Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen HEKEDA Precision Cleaning Equipment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | 40 | 45 | 68 | −3 | −84 | −77 | −39 | 50 | 88 | 31 | −39 | −16 | −48 | −49 | −26 | −51 | −24 | −7 | 2 |
| Ändring (%) | −255,49 | 12,63 | 51,22 | −105,09 | 2 315,98 | −8,74 | −49,40 | −228,84 | 76,59 | −64,44 | −224,52 | −59,33 | 204,61 | 1,71 | −47,62 | 97,75 | −52,63 | −72,01 | −134,76 | |
| % av kassaflödet | −71,93 | 787,97 | 75,32 | 120,12 | 9,69 | 125,87 | 128,36 | 205,86 | 135,34 | 111,37 | 627,78 | 79,47 | 37,60 | 110,87 | 91,41 | 56,25 | 91,21 | 70,99 | −74,00 | 16,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 66 | −31 | 15 | −11 | −34 | −4 | −4 | −0 | −31 | −7 | −25 | −9 | −23 | 6 | −2 | −18 | −5 | −28 | −2 | −33 |
| Ändring (%) | −146,44 | −149,40 | −171,01 | 216,00 | −89,18 | 1,79 | −88,34 | 6 866,48 | −76,78 | 249,57 | −63,16 | 152,94 | −125,33 | −137,71 | 698,72 | −70,32 | 442,27 | −91,30 | 1 236,11 | |
| % av kassaflödet | 184,94 | −605,07 | 25,37 | −19,00 | 95,26 | 5,54 | 6,30 | 2,33 | −82,77 | −8,95 | −496,22 | 18,59 | 54,70 | −13,41 | 4,10 | 38,47 | 9,36 | 83,41 | −27,01 | −236,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −0 | −1 | 2 | 21 | 21 | 20 | 18 | −2 | −2 | −1 | −3 | −1 | −2 | −2 | 0 | 18 | 18 | 44 |
| Ändring (%) | −6,00 | −91,43 | 60,03 | −418,63 | 1 043,54 | −1,26 | −1,55 | −14,08 | −110,92 | −17,50 | −39,02 | 238,72 | −65,73 | 117,07 | −0,00 | −112,93 | 5 796,59 | −0,76 | 142,15 | |
| % av kassaflödet | −12,44 | −82,42 | −0,60 | −1,01 | −5,11 | −31,43 | −34,67 | −108,20 | 47,43 | −2,41 | −31,56 | 1,96 | 7,71 | 2,56 | 4,50 | 5,29 | −0,56 | −54,30 | 200,63 | 318,91 |
| Kassaflöde | 36 | 5 | 60 | 57 | −36 | −67 | −60 | −19 | 37 | 79 | 5 | −49 | −42 | −44 | −54 | −46 | −56 | −34 | 9 | 14 |
| Ändring (%) | −85,81 | 1 078,23 | −5,18 | −163,03 | 86,07 | −10,51 | −68,45 | −295,98 | 114,60 | −93,69 | −1 083,68 | −14,05 | 3,32 | 23,36 | −14,87 | 21,96 | −39,14 | −126,86 | 52,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
