Kassaflödesanalys (TTM)
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 820 | 1 055 | 1 218 | 1 098 | 1 266 | 1 419 | 1 402 | 1 728 | 1 813 | 504 | 1 050 | 1 222 | 2 689 | 2 667 | 2 397 | 2 950 | 1 912 | 1 158 | 827 | −185 |
| Ändring (%) | 28,62 | 15,40 | −9,82 | 15,32 | 12,04 | −1,18 | 23,24 | 4,94 | −72,22 | 108,42 | 16,38 | 120,10 | −0,79 | −10,13 | 23,05 | −35,19 | −39,41 | −28,62 | −122,32 | |
| % av kassaflödet | 15,81 | 78,79 | −182,70 | −48 219,91 | −31,50 | −206,92 | −224,44 | 428,13 | −435,67 | 31,42 | 125,36 | 27,62 | 91,98 | −1 457,45 | 152,10 | −102,64 | −81,82 | −109,73 | −60,66 | 19,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 007 | −5 276 | −4 830 | −5 532 | −5 577 | −3 715 | −4 818 | −4 600 | −6 583 | −5 686 | −6 120 | −6 506 | −5 585 | −7 990 | −6 575 | −6 427 | −8 140 | −2 632 | −2 569 | −1 029 |
| Ändring (%) | 75,44 | −8,45 | 14,55 | 0,82 | −33,38 | 29,67 | −4,51 | 43,11 | −13,64 | 7,64 | 6,32 | −14,17 | 43,08 | −17,71 | −2,25 | 26,65 | −67,66 | −2,42 | −59,96 | |
| % av kassaflödet | −57,95 | −393,91 | 724,64 | 242 933,80 | 138,73 | 541,92 | 771,32 | −1 139,98 | 1 582,03 | −354,74 | −730,92 | −147,11 | −191,05 | 4 365,66 | −417,19 | 223,65 | 348,37 | 249,37 | 188,47 | 106,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 376 | 5 560 | 2 945 | 4 432 | 291 | 1 613 | 2 793 | 3 267 | 4 341 | 6 779 | 5 904 | 9 712 | 5 830 | 5 137 | 5 749 | 601 | 3 888 | 414 | 371 | 204 |
| Ändring (%) | −24,62 | −47,02 | 50,47 | −93,44 | 454,64 | 73,17 | 16,96 | 32,88 | 56,15 | −12,91 | 64,51 | −39,98 | −11,88 | 11,91 | −89,54 | 546,68 | −89,36 | −10,22 | −45,16 | |
| % av kassaflödet | 142,14 | 415,12 | −441,93 | −194 613,90 | −7,23 | −235,27 | −447,21 | 809,59 | −1 043,27 | 422,97 | 705,11 | 219,60 | 199,43 | −2 806,72 | 364,76 | −20,92 | −166,41 | −39,19 | −27,25 | −20,99 |
| Kassaflöde | 5 189 | 1 339 | −666 | −2 | −4 020 | −686 | −625 | 404 | −416 | 1 603 | 837 | 4 423 | 2 923 | −183 | 1 576 | −2 874 | −2 337 | −1 056 | −1 363 | −970 |
| Ändring (%) | −74,19 | −149,76 | −99,66 | 176 449,56 | −82,95 | −8,90 | −164,61 | −203,12 | −485,16 | −47,76 | 428,23 | −33,91 | −106,26 | −961,14 | −282,34 | −18,69 | −54,82 | 29,12 | −28,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
