002811 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	275	189	285	290	219	309	317	231	301	261	239	257	317	375	328	344	334	249	164	298
Ändring (%)		−31,37	50,66	1,70	−24,49	41,35	2,53	−26,98	29,90	−13,21	−8,26	7,18	23,44	18,50	−12,70	5,10	−2,97	−25,58	−33,99	81,24
% av kassaflödet	156,23	−192,04	242,81	−130,78	−91,93	−130,58	−305,32	−113,05	−121,43	−360,93	−335,38	−2 011,78	130,21	203,01	913,57	646,26	−606,67	−526,05	126,11	635,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	140	−34	183	−124	−152	−251	−179	−313	−298	−130	−147	−104	−47	−166	−223	−161	−205	−132	85	39
Ändring (%)		−124,70	−631,47	−167,81	22,80	64,56	−28,71	74,82	−4,66	−56,46	13,48	−29,18	−54,57	249,22	34,84	−27,74	26,96	−35,66	−164,20	−53,85
% av kassaflödet	79,13	35,00	156,11	56,07	64,09	105,99	172,31	152,75	120,42	179,59	206,42	818,17	−19,49	−89,55	−622,38	−302,69	371,80	278,73	64,98	83,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−234	−243	−341	−373	−296	−292	−237	−124	−252	−205	−166	−168	−27	−25	−69	−128	−183	−164	−119	−288
Ändring (%)		4,09	39,91	9,61	−20,65	−1,31	−18,78	−47,81	103,21	−18,48	−19,27	1,12	−84,18	−4,03	171,72	85,12	42,69	−10,22	−27,68	143,08
% av kassaflödet	−132,65	247,28	−290,36	168,56	124,52	123,50	228,73	60,54	101,72	284,03	232,24	1 314,28	−10,90	−13,76	−192,78	−240,20	331,57	346,85	−91,10	−615,50

Kassaflöde	176	−98	117	−221	−238	−237	−104	−205	−248	−72	−71	−13	243	185	36	53	−55	−47	130	47
Ändring (%)		−155,83	−219,16	−288,81	7,42	−0,49	−56,15	97,21	20,94	−70,80	−1,27	−82,13	−2 007,18	−24,00	−80,60	48,58	−203,37	−14,17	−375,37	−64,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)