002810 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Head Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Head Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	361	387	387	470	487	456	389	308	278	300	277	239	177	180	240	273	297	286	240	171
Ändring (%)		7,26	0,07	21,33	3,65	−6,50	−14,60	−20,75	−9,71	7,71	−7,55	−13,76	−25,81	1,33	33,64	13,62	8,88	−3,73	−15,99	−28,69
% av kassaflödet	−2 635,05	2 005,55	−22 397,52	−3 656,99	531,34	−490,50	−1 572,49	−889,48	−960,63	1 847,38	−3 418,60	873,14	256 785,33	158,14	151,37	171,51	182,28	1 787,83	−1 713,25	432,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−238	−311	−340	−396	−449	−723	−820	−796	−750	−487	−379	−310	−234	−152	−85	−47	−1	−108	−98	−236
Ändring (%)		30,75	9,61	16,37	13,45	60,89	13,43	−2,89	−5,82	−35,11	−22,20	−18,09	−24,42	−34,95	−44,56	−44,09	−98,27	13 086,66	−9,56	141,22
% av kassaflödet	1 733,83	−1 608,68	19 677,78	3 081,69	−490,10	778,52	3 315,04	2 297,77	2 588,26	−2 998,44	4 669,24	−1 132,65	−339 346,64	−134,14	−53,27	−29,70	−0,50	−675,21	696,62	−594,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−136	−51	−41	−78	59	178	410	453	438	197	88	92	55	82	−5	−73	−140	−169	−162	98
Ändring (%)		−62,26	−19,66	89,51	−175,81	201,63	129,78	10,46	−3,26	−55,15	−55,00	3,94	−40,48	50,52	−105,90	1 403,39	90,94	21,16	−4,15	−160,41
% av kassaflödet	991,56	−265,55	2 380,78	607,17	64,52	−192,15	−1 657,50	−1 306,80	−1 512,13	1 210,87	−1 090,73	335,76	79 224,34	72,47	−3,06	−45,93	−85,61	−1 056,78	1 155,44	246,88

Kassaflöde	−14	19	−2	−13	92	−93	−25	−35	−29	16	−8	27	0	114	159	159	163	16	−14	40
Ändring (%)		−240,92	−108,96	643,09	−813,37	−201,28	−73,36	40,10	−16,39	−156,01	−149,96	−437,67	−99,75	164 448,46	39,61	0,28	2,45	−90,19	−187,66	−382,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Head Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)