002809 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−58	−60	−148	−108	−152	110	184	302	330	127	153	75	168	158	174	217	185	176	129	85
Ändring (%)		4,13	146,33	−26,95	40,94	−172,32	67,04	64,06	9,43	−61,37	20,30	−50,79	122,43	−5,69	9,81	24,70	−14,58	−5,01	−26,54	−33,95
% av kassaflödet	−113,86	32,81	94,27	−122,22	−138,93	30,23	90,61	129,40	484,26	−77,58	−191,07	−67,38	569,98	54,35	−100,16	−4 188,38	−105,62	−53,19	32,70	−161,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	201	5	−22	−5	−23	−62	−60	−12	−54	−98	−134	−211	−286	−333	−847	−638	−729	−524	−60	−168
Ändring (%)		−97,36	−514,94	−75,82	328,47	171,94	−3,78	−80,57	369,11	79,68	37,19	57,22	35,77	16,22	154,59	−24,62	14,23	−28,19	−88,62	182,60
% av kassaflödet	396,83	−2,90	14,04	−6,03	−20,82	−17,04	−29,42	−4,98	−79,83	59,48	167,08	188,25	−971,99	−114,21	487,98	12 336,10	416,00	158,36	−15,09	318,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−93	−128	13	202	284	316	79	−57	−207	−194	−100	23	148	466	500	416	369	17	326	30
Ändring (%)		38,42	−110,17	1 446,88	41,10	11,08	−75,09	−172,30	264,44	−6,45	−48,72	−123,49	532,47	214,95	7,28	−16,62	−11,45	−95,36	1 802,35	−90,73
% av kassaflödet	−182,96	70,09	−8,31	228,24	259,76	86,81	38,81	−24,43	−304,43	118,09	123,99	−20,87	502,01	159,86	−287,82	−8 047,72	−210,38	−5,18	82,39	−57,01

Kassaflöde	51	−183	−157	88	110	364	203	233	68	−164	−80	−112	29	291	−174	−5	−175	−331	395	−53
Ändring (%)		−461,34	−14,26	−156,35	23,99	232,37	−44,27	14,88	−70,76	−341,16	−51,16	39,53	−126,29	889,02	−159,59	−97,02	3 287,31	88,63	−219,49	−113,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)