002805 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	5	7	−82	−171	−52	−287	−414	−719	−1 479	−1 755	−2 068	−1 958	−1 488	−808	−171	−215	44	−148	−248
Ändring (%)		−93,10	55,92	−1 219,81	108,22	−69,81	455,84	44,10	73,93	105,60	18,70	17,81	−5,29	−24,01	−45,68	−78,86	25,65	−120,72	−433,37	67,16
% av kassaflödet	778,30	−57,90	−114,96	−24,27	−124,03	−25,90	−140,51	6 663,56	−72,65	−297,06	−655,33	−22 723,47	197,48	488,12	518,11	242,91	208,05	−13,78	61,59	105,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−57	−67	−99	−168	−244	−377	−570	−894	−1 136	−1 251	−1 178	−785	−429	−213	−83	−138	−313	−287	−299
Ändring (%)		24,93	18,27	47,80	69,42	45,58	54,20	51,34	56,74	27,17	10,06	−5,83	−33,39	−45,28	−50,44	−61,15	66,77	127,25	−8,27	4,14
% av kassaflödet	−518,00	697,55	1 050,52	−29,27	−121,72	−122,58	−184,50	9 188,51	−90,28	−228,31	−467,01	−12 943,94	79,12	140,82	136,37	117,48	133,54	97,04	119,31	127,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	44	54	520	477	496	868	978	2 603	3 113	3 274	3 254	1 751	1 612	865	183	249	−54	195	313
Ändring (%)		−408,39	21,40	865,91	−8,28	3,85	75,14	12,70	166,07	19,59	5,17	−0,61	−46,19	−7,92	−46,36	−78,83	36,15	−121,68	−460,36	60,78
% av kassaflödet	−164,31	−546,18	−844,33	153,73	346,13	248,66	425,07	−15 764,53	262,95	625,35	1 222,38	35 760,00	−176,58	−528,91	−554,40	−260,28	−241,55	16,75	−80,90	−133,91

Kassaflöde	9	−8	−6	338	138	199	204	−6	990	498	268	9	−992	−305	−156	−70	−103	−323	−241	−234
Ändring (%)		−192,77	−21,47	−5 404,89	−59,26	44,56	2,45	−103,04	−16 051,73	−49,71	−46,19	−96,60	−10 998,08	−69,26	−48,82	−54,90	46,70	212,73	−25,40	−2,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)