002797 Kassaflödesanalys - TTM - First Capital Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

First Capital Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 378	−190	−736	−792	5 286	1 231	−816	527	−3 088	−2 297	69	−1 566	−42	3 623	2 141	2 206	4 307	4 580	4 205	5 149
Ändring (%)		−92,00	286,77	7,59	−767,43	−76,72	−166,31	−164,58	−686,08	−25,61	−102,99	−2 377,22	−97,30	−8 656,18	−40,91	3,04	95,21	6,36	−8,19	22,43
% av kassaflödet	−161,89	−13,76	−151,23	12 600,12	245,14	197,14	332,63	43,58	158,98	355,65	−128,07	102,84	2,89	−819,04	−685,68	−300,58	182,17	112,05	178,35	152,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−642	−664	−951	−973	−502	−494	−228	−113	−73	−76	−30	−1 087	−2 630	−2 668	−3 229	−2 073	−1 322	−1 962	−2 789
Ändring (%)		2 080,15	3,36	43,26	2,30	−48,37	−1,75	−53,84	−50,48	−34,94	3,00	−59,95	3 487,47	142,03	1,46	21,02	−35,81	−36,22	48,43	42,15
% av kassaflödet	−2,01	−46,45	−136,41	15 133,95	−45,13	−80,50	201,25	−18,85	5,81	11,37	140,83	1,99	74,14	594,47	854,47	439,92	−87,68	−32,34	−83,21	−82,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 876	2 217	1 888	1 739	−2 154	−103	1 065	909	1 258	1 723	−49	71	−338	−1 436	214	289	131	829	114	1 009
Ändring (%)		−42,79	−14,83	−7,90	−223,87	−95,21	−1 131,88	−14,62	38,33	36,95	−102,84	−245,85	−573,62	324,35	−114,92	35,01	−54,76	533,42	−86,22	782,93
% av kassaflödet	263,84	160,32	387,95	−27 669,44	−99,91	−16,54	−434,17	75,21	−64,76	−266,69	91,25	−4,69	23,10	324,67	−68,63	−39,42	5,54	20,28	4,85	29,95

Kassaflöde	1 469	1 383	487	−6	2 156	624	−245	1 209	−1 942	−646	−54	−1 523	−1 465	−442	−312	−734	2 364	4 088	2 358	3 368
Ändring (%)		−5,85	−64,81	−101,29	−34 405,37	−71,05	−139,30	−592,87	−260,66	−66,75	−91,69	2 735,98	−3,77	−69,81	−29,41	135,05	−422,09	72,92	−42,32	42,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

First Capital Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)