Kassaflödesanalys (TTM)
Luyan Pharma Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −251 | 60 | −85 | −134 | 24 | −372 | −269 | −47 | 107 | 232 | 762 | 636 | 881 | 1 309 | 1 090 | 1 183 | 865 | 577 | 602 | 492 |
| Ändring (%) | −124,06 | −241,22 | 57,50 | −117,83 | −1 653,43 | −27,69 | −82,70 | −330,53 | 116,44 | 228,31 | −16,60 | 38,66 | 48,51 | −16,77 | 8,57 | −26,85 | −33,27 | 4,30 | −18,25 | |
| % av kassaflödet | −279,90 | 31,26 | 1 339,18 | 119,65 | 129,27 | 218,33 | 175,69 | −67,24 | −121,92 | 258,35 | 897,33 | 602,21 | 553,27 | 1 962,44 | −3 431,88 | −1 586,51 | −788,23 | −478,91 | −1 869,59 | −761,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −135 | −179 | −242 | −304 | −317 | −273 | −260 | −237 | −268 | −329 | −378 | −423 | −608 | −534 | −550 | −496 | −348 | −370 | −292 | −290 |
| Ändring (%) | 32,41 | 35,61 | 25,57 | 4,32 | −13,90 | −4,89 | −8,97 | 13,13 | 22,94 | 14,86 | 11,93 | 43,76 | −12,19 | 2,88 | −9,67 | −29,85 | 6,15 | −21,12 | −0,60 | |
| % av kassaflödet | −150,50 | −92,50 | 3 805,41 | 271,07 | −1 713,71 | 160,42 | 169,79 | −341,98 | 304,28 | −366,26 | −445,07 | −400,88 | −381,85 | −800,86 | 1 731,19 | 665,87 | 317,25 | 306,61 | 905,34 | 448,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 476 | 313 | 323 | 328 | 313 | 476 | 377 | 352 | 70 | 184 | −302 | −109 | −113 | −709 | −573 | −761 | −627 | −329 | −343 | −267 |
| Ändring (%) | −34,33 | 3,22 | 1,70 | −4,67 | 51,93 | −20,76 | −6,72 | −80,10 | 163,68 | −263,51 | −63,84 | 4,05 | 524,69 | −19,22 | 32,86 | −17,56 | −47,63 | 4,41 | −22,13 | |
| % av kassaflödet | 531,26 | 161,94 | −5 070,71 | −292,54 | 1 689,99 | −279,16 | −246,15 | 508,03 | −79,51 | 205,25 | −355,04 | −103,32 | −71,23 | −1 062,81 | 1 804,00 | 1 020,53 | 571,41 | 272,47 | 1 064,81 | 413,13 |
| Kassaflöde | 90 | 193 | −6 | −112 | 19 | −170 | −153 | 69 | −88 | 90 | 85 | 106 | 159 | 67 | −32 | −75 | −110 | −121 | −32 | −65 |
| Ändring (%) | 115,43 | −103,30 | 1 662,81 | −116,50 | −1 019,78 | −10,14 | −145,20 | −227,14 | −202,14 | −5,47 | 24,27 | 50,92 | −58,13 | −147,59 | 134,85 | 47,24 | 9,83 | −73,28 | 100,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
