002787 Kassaflödesanalys - TTM - Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	20	−136	−226	−258	81	197	392	496	373	355	39	107	153	169	203	196	204	340	587
Ändring (%)		−56,56	−781,36	66,29	14,49	−131,42	142,69	99,20	26,51	−24,83	−4,76	−89,08	176,67	42,41	10,51	20,17	−3,26	4,01	66,26	72,94
% av kassaflödet	−39,71	−16,72	−27 751,43	248,11	−185,12	−173,75	986,81	308,41	1 675,05	275,12	305,34	−34,40	−245,44	−161,62	−372,31	−688,65	160,89	97,88	136,96	210,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−165	−247	−114	−147	−22	−216	−91	−68	−92	−35	−10	9	−2	−100	−53	−138	−213	−42	−168	−74
Ändring (%)		49,83	−54,04	29,31	−85,04	883,45	−58,07	−25,14	36,03	−61,73	−71,31	−192,70	−118,02	5 834,43	−46,78	158,13	54,33	−80,34	300,48	−55,88
% av kassaflödet	142,87	207,55	−23 233,27	161,53	−15,75	462,69	−453,97	−53,32	−311,38	−26,04	−8,71	−8,33	3,87	106,23	117,86	468,26	−174,53	−20,07	−67,64	−26,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	108	250	282	420	88	−86	−198	−375	−201	−227	−159	−148	−147	−161	−94	139	46	76	−234
Ändring (%)		3 259,40	130,71	12,78	48,99	−78,97	−197,70	128,94	89,68	−46,41	13,23	−29,99	−7,34	−0,52	9,47	−41,50	−248,25	−66,66	64,15	−406,94
% av kassaflödet	−2,79	−90,98	51 120,79	−309,99	300,98	−189,12	−432,37	−155,30	−1 264,69	−148,08	−195,40	141,17	337,40	155,20	354,18	318,89	114,17	22,26	30,76	−83,80

Kassaflöde	−115	−119	0	−91	140	−47	20	127	30	136	116	−113	−44	−95	−45	−29	122	209	248	279
Ändring (%)		3,14	−100,41	−18 699,56	−253,45	−133,47	−142,73	537,38	−76,71	357,69	−14,19	−196,91	−61,23	116,28	−52,03	−35,03	−514,08	70,98	18,81	12,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)