Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −25 | 29 | −6 | −0 | 31 | 23 | 5 | 12 | −46 | −26 | −20 | −27 | 54 | 28 | 22 | 18 | 26 | 43 | 60 |
| Ändring (%) | 8,19 | −213,54 | −122,07 | −94,14 | −8 468,19 | −25,81 | −77,99 | 138,01 | −479,41 | −43,67 | −20,98 | 33,96 | −298,74 | −48,24 | −20,71 | −20,51 | 45,87 | 68,18 | 39,69 | |
| % av kassaflödet | 14,03 | 16,34 | 310,51 | 3,96 | −0,34 | −484,76 | 15,41 | 45,75 | −7,23 | −126,27 | 18,88 | 233,76 | 3 284,17 | −332,07 | −1 497,43 | 61,29 | −1 842,41 | −65,72 | 210,25 | −197,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −141 | 22 | −124 | −91 | −151 | −44 | −135 | −137 | 75 | −125 | 63 | 41 | −55 | 56 | −32 | −8 | −15 | −32 | −18 |
| Ändring (%) | 22,13 | −115,28 | −678,17 | −26,68 | 65,71 | −70,94 | 206,31 | 1,44 | −155,19 | −266,09 | −150,27 | −34,41 | −232,45 | −203,01 | −157,10 | −76,05 | 99,11 | 105,48 | −44,00 | |
| % av kassaflödet | 69,52 | 91,41 | 233,71 | 78,03 | −83,43 | 2 367,76 | −29,48 | −1 218,11 | 82,07 | 208,42 | 91,87 | −723,69 | −4 977,96 | 335,44 | −3 010,45 | −88,74 | 803,69 | 39,13 | −152,95 | 57,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | 12 | −41 | −29 | 201 | 114 | 170 | 141 | −42 | 6 | 15 | −51 | −15 | −16 | −86 | 46 | −11 | −50 | 9 | −74 |
| Ändring (%) | −143,78 | −442,31 | −29,76 | −799,31 | −43,25 | 49,23 | −17,29 | −129,60 | −115,49 | 126,86 | −450,15 | −71,01 | 5,88 | 447,34 | −153,58 | −123,63 | 354,59 | −117,73 | −936,23 | |
| % av kassaflödet | 16,45 | −7,76 | −444,23 | 18,02 | 183,77 | −1 785,92 | 114,20 | 1 274,04 | 25,05 | 17,86 | −10,75 | 589,92 | 1 793,79 | 96,63 | 4 607,89 | 127,45 | 1 138,72 | 126,59 | 42,70 | 239,61 |
| Kassaflöde | −166 | −154 | 9 | −160 | 109 | −6 | 149 | 11 | −166 | 36 | −136 | −9 | −1 | −16 | −2 | 36 | −1 | −39 | 21 | −31 |
| Ändring (%) | −7,13 | −105,98 | −1 831,83 | −168,57 | −105,84 | −2 433,80 | −92,59 | −1 605,54 | −121,73 | −476,78 | −93,62 | −90,46 | 1 865,55 | −88,52 | −2 037,20 | −102,64 | 3 989,19 | −152,57 | −249,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
