002769 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−79	11	259	−139	−101	−405	356	544	49	493	−23	−35	395	242	183	44	−57	−221	280	202
Ändring (%)		−113,83	2 261,88	−153,64	−27,33	301,84	−187,97	52,62	−90,96	903,81	−104,64	51,45	−1 239,90	−38,74	−24,48	−76,15	−230,61	288,13	−226,85	−27,91
% av kassaflödet	−22,41	2,58	67,88	−40,25	−584,97	106,90	583,22	−440,00	−10,38	322,13	14,62	14,04	146,19	−1 829,50	−45,27	−24,10	31,62	59,17	192,21	−473,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	8	8	11	1	−0	−4	−19	−21	−35	−59	−68	−107	−147	−139	−154	−139	−142	−222	−250
Ändring (%)		155,40	−0,56	39,90	−91,79	−101,82	22 999,80	372,59	10,21	69,19	69,56	13,94	57,66	37,40	−5,05	10,86	−10,21	2,22	57,04	12,45
% av kassaflödet	0,92	1,94	2,16	3,33	5,48	0,00	−6,51	15,20	4,37	−22,87	37,95	27,43	−39,49	1 108,37	34,49	85,33	76,98	37,94	−152,57	586,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	431	408	118	475	122	31	−286	−648	−505	−311	−80	−149	−23	−110	−449	−69	17	−11	88	6
Ändring (%)		−5,32	−71,13	303,71	−74,27	−74,78	−1 026,89	126,74	−22,11	−38,37	−74,42	87,15	−84,89	386,70	309,96	−84,68	−124,88	−164,03	−901,04	−93,55
% av kassaflödet	122,02	96,08	30,93	138,04	710,20	−8,15	−468,27	524,86	106,73	−203,27	50,89	60,41	−8,33	828,61	111,31	38,07	−9,52	2,94	60,27	−13,29

Kassaflöde	353	425	381	344	17	−379	61	−124	−473	153	−156	−247	270	−13	−404	−181	−180	−373	146	−43
Ändring (%)		20,24	−10,30	−9,55	−95,00	−2 298,79	−116,13	−302,30	283,03	−132,36	−202,20	57,66	−209,50	−104,90	2 951,80	−55,20	−0,47	107,39	−139,05	−129,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)