002752 Kassaflödesanalys - TTM - Sunrise Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sunrise Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	403	474	428	182	153	−79	37	−97	−138	749	867	1 047	1 143	1 414	1 280	1 324	1 581	524	813	724
Ändring (%)		17,61	−9,64	−57,59	−16,00	−151,49	−147,10	−362,95	42,24	−641,49	15,72	20,70	9,20	23,69	−9,47	3,45	19,42	−66,83	54,95	−10,92
% av kassaflödet	403,39	857,53	65,78	86,60	696,74	−217,26	−9,36	34,41	−112,89	548,84	1 317,28	614,20	−2 279,70	1 687,85	−707,80	−993,43	−5 246,49	−227,64	261,56	1 417,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−255	−390	−497	−615	−750	−585	−555	−458	−288	−385	−392	−347	−341	−453	−401	−376	−360	−276	−248	−286
Ändring (%)		53,28	27,29	23,84	21,91	−22,02	−5,09	−17,60	−37,10	33,74	1,92	−11,41	−1,83	32,70	−11,33	−6,27	−4,38	−23,40	−9,82	15,31
% av kassaflödet	−254,84	−706,04	−76,30	−293,34	−3 425,38	−1 617,77	140,39	161,80	−234,78	−281,91	−595,94	−203,93	680,43	−540,45	221,98	282,27	1 193,63	119,61	−79,98	−561,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45	−28	720	644	616	701	124	271	544	−222	−404	−521	−840	−879	−1 062	−1 087	−1 255	−482	−254	−388
Ändring (%)		−36,58	−2 629,99	−10,60	−4,33	13,82	−82,25	118,14	100,24	−140,88	81,91	28,83	61,25	4,72	20,77	2,36	15,49	−61,57	−47,28	52,61
% av kassaflödet	−44,92	−51,50	110,62	307,00	2 813,17	1 939,23	−31,47	−96,01	443,49	−162,76	−614,09	−305,61	1 674,95	−1 049,86	587,32	815,61	4 165,54	209,43	−81,88	−760,15

Kassaflöde	100	55	651	210	22	36	−395	−283	123	137	66	170	−50	84	−181	−133	−30	−230	311	51
Ändring (%)		−44,67	1 077,82	−67,79	−89,56	65,12	−1 193,73	−28,50	−143,35	11,38	−51,79	158,87	−129,42	−267,07	−315,88	−26,29	−77,39	664,39	−234,86	−83,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sunrise Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)