Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 251 | 209 | 238 | 262 | 262 | 328 | 168 | 142 | 146 | 138 | 274 | 337 | 384 | 399 | 385 | 424 | 409 | 438 | 379 | 421 |
| Ändring (%) | −16,61 | 13,74 | 9,84 | 0,36 | 24,99 | −48,65 | −15,74 | 3,16 | −5,91 | 98,76 | 23,02 | 13,85 | 4,13 | −3,52 | 10,06 | −3,62 | 7,10 | −13,36 | 11,13 | |
| % av kassaflödet | 62,85 | 47,48 | 49,04 | 54,71 | 208,59 | 164,31 | −234,35 | −109,80 | −99,24 | −56,06 | 1 484,03 | 157,93 | 132,40 | 165,56 | 134,07 | 578,79 | −84,61 | −227,65 | −63,22 | −113,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | 12 | 9 | −16 | −51 | −69 | −155 | −186 | −203 | −315 | −209 | −101 | −84 | −138 | 55 | −168 | −564 | −274 | −575 | −338 |
| Ändring (%) | −113,63 | −24,37 | −280,62 | 214,13 | 34,64 | 124,76 | 20,15 | 9,32 | 54,82 | −33,71 | −51,75 | −16,58 | 64,75 | −139,54 | −406,81 | 236,40 | −51,47 | 109,99 | −41,26 | |
| % av kassaflödet | −21,88 | 2,70 | 1,86 | −3,40 | −40,63 | −34,48 | 215,23 | 143,78 | 137,71 | 127,99 | −1 130,03 | −47,17 | −28,98 | −57,33 | 19,03 | −228,99 | 116,84 | 142,45 | 95,89 | 90,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 236 | 220 | 238 | 233 | −86 | −60 | −86 | −85 | −91 | −69 | −47 | −24 | −11 | −20 | −153 | −183 | −327 | −356 | −404 | −455 |
| Ändring (%) | −6,86 | 8,57 | −2,38 | −136,74 | −30,35 | 43,78 | −0,34 | 6,39 | −23,70 | −31,83 | −50,03 | −55,43 | 90,35 | 662,86 | 19,76 | 78,85 | 8,93 | 13,41 | 12,62 | |
| % av kassaflödet | 59,03 | 49,82 | 49,11 | 48,69 | −67,96 | −29,83 | 119,13 | 66,01 | 61,53 | 28,18 | −255,91 | −11,06 | −3,63 | −8,30 | −53,14 | −249,61 | 67,71 | 185,29 | 67,36 | 122,52 |
| Kassaflöde | 399 | 441 | 486 | 478 | 126 | 200 | −72 | −129 | −148 | −246 | 18 | 213 | 290 | 241 | 287 | 73 | −483 | −192 | −600 | −371 |
| Ändring (%) | 10,38 | 10,13 | −1,55 | −73,68 | 58,67 | −136,00 | 79,85 | 14,14 | 66,57 | −107,51 | 1 055,98 | 35,80 | −16,73 | 19,14 | −74,51 | −759,33 | −60,19 | 211,96 | −38,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
