002747 Kassaflödesanalys - TTM - Estun Automation Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Estun Automation Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	204	321	370	249	128	312	251	208	206	27	−191	39	−117	30	−88	−220	−214	−74	341	149
Ändring (%)		57,58	15,23	−32,51	−48,58	142,90	−19,29	−17,18	−1,29	−86,83	−806,96	−120,42	−399,85	−125,50	−393,23	151,36	−3,00	−65,55	−563,38	−56,27
% av kassaflödet	−107,14	−285,17	−1 054,40	30,59	38,43	435,94	144,55	−38,39	−3 633,09	175,92	−58,83	−40,05	829,74	5,66	39,01	−73,14	−93,67	485,75	91,08	45,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 538	−325	−165	59	−503	−707	−663	−657	−7	−262	−579	−1 024	−1 058	−678	−401	−10	−206	−192	−695	−185
Ändring (%)		−78,87	−49,21	−135,79	−952,16	40,39	−6,25	−0,89	−98,90	3 516,30	120,87	76,93	3,34	−35,91	−40,94	−97,42	1 899,62	−6,69	261,09	−73,37
% av kassaflödet	809,59	289,02	471,06	7,25	−150,87	−989,10	−380,95	121,08	128,07	−1 703,28	−177,94	1 049,53	7 494,07	−128,46	178,36	−3,43	−90,47	1 270,68	−185,66	−56,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 145	−123	−241	502	709	495	605	−66	−177	254	1 090	878	1 150	1 195	286	559	675	289	765	367
Ändring (%)		−110,75	95,87	−307,97	41,46	−30,29	22,40	−110,94	167,27	−243,48	329,37	−19,46	30,99	3,91	−76,06	95,48	20,74	−57,24	164,80	−52,05
% av kassaflödet	−602,61	109,47	688,01	61,51	212,58	692,03	347,98	12,21	3 127,26	1 650,17	335,13	−899,84	−8 144,55	226,34	−127,40	185,74	296,11	−1 905,95	204,22	111,66

Kassaflöde	−190	−112	−35	815	334	71	174	−542	−6	15	325	−98	−14	528	−225	301	228	−15	374	328
Ändring (%)		−40,80	−68,84	−2 426,39	−59,07	−78,59	143,42	−411,83	−98,96	−371,90	2 014,18	−130,00	−85,53	−3 838,90	−142,54	−234,08	−24,26	−106,64	−2 571,34	−12,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Estun Automation Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)