Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Xiantan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 837 | 553 | 449 | 165 | 93 | −88 | −267 | −144 | 184 | 350 | 484 | 734 | 377 | 330 | 63 | −546 | −24 | 155 | 536 | 1 088 |
| Ändring (%) | −34,02 | −18,66 | −63,29 | −43,46 | −194,38 | 203,77 | −46,23 | −227,93 | 90,15 | 38,23 | 51,74 | −48,68 | −12,44 | −80,84 | −963,69 | −95,64 | −752,77 | 245,18 | 103,04 | |
| % av kassaflödet | 503,00 | 99,40 | 728,96 | −41,19 | 245,81 | 13,09 | −203,37 | −367,52 | 105,93 | 109,17 | 107,65 | 79,32 | 25,78 | 33,91 | 12,91 | −201,23 | 4,17 | 26,95 | 86,24 | 192,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −452 | −706 | −1 104 | −1 473 | −949 | −576 | 372 | 106 | −73 | 5 | 39 | 318 | 732 | 751 | 1 017 | 944 | 150 | 280 | −374 | −782 |
| Ändring (%) | 56,17 | 56,42 | 33,39 | −35,53 | −39,28 | −164,61 | −71,46 | −169,01 | −106,14 | 763,15 | 718,60 | 129,95 | 2,63 | 35,39 | −7,12 | −84,16 | 87,39 | −233,34 | 109,14 | |
| % av kassaflödet | −271,44 | −126,95 | −1 790,46 | 367,66 | −2 501,75 | 85,75 | 283,24 | 271,70 | −42,24 | 1,41 | 8,65 | 34,40 | 50,10 | 77,24 | 207,83 | 348,32 | −26,27 | 48,69 | −60,19 | −138,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | 709 | 716 | 907 | 894 | −8 | 26 | 77 | 63 | −34 | −73 | −127 | 352 | −108 | −591 | −128 | −695 | 140 | 459 | 258 |
| Ändring (%) | −423,75 | 0,99 | 26,65 | −1,43 | −100,87 | −439,46 | 189,50 | −17,68 | −153,73 | 116,07 | 73,41 | −377,51 | −130,75 | 445,23 | −78,39 | 444,80 | −120,17 | 227,50 | −43,77 | |
| % av kassaflödet | −131,56 | 127,56 | 1 161,51 | −226,46 | 2 355,94 | 1,16 | 20,13 | 195,82 | 36,31 | −10,58 | −16,30 | −13,73 | 24,12 | −11,14 | −120,74 | −47,08 | 122,10 | 24,36 | 73,95 | 45,79 |
| Kassaflöde | 166 | 556 | 62 | −401 | 38 | −672 | 132 | 39 | 174 | 320 | 449 | 925 | 1 461 | 972 | 489 | 271 | −570 | 576 | 621 | 564 |
| Ändring (%) | 233,91 | −88,91 | −749,59 | −109,47 | −1 871,68 | −119,56 | −70,25 | 343,87 | 84,50 | 40,19 | 105,92 | 57,91 | −33,43 | −49,68 | −44,58 | −310,06 | −201,11 | 7,87 | −9,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
