Kassaflödesanalys (TTM)
MLS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 533 | 1 466 | 1 879 | 2 274 | 2 474 | 4 010 | 2 979 | 2 215 | 1 587 | 164 | 793 | 1 607 | 1 946 | 1 984 | 1 921 | 1 922 | 1 533 | 1 865 | 1 827 | 1 291 |
| Ändring (%) | −4,34 | 28,15 | 21,06 | 8,75 | 62,09 | −25,70 | −25,66 | −28,34 | −89,68 | 384,06 | 102,71 | 21,06 | 1,98 | −3,21 | 0,07 | −20,23 | 21,64 | −2,00 | −29,37 | |
| % av kassaflödet | 75,18 | −88,34 | −1 495,49 | 967,10 | −299,91 | −839,00 | −131,27 | −96,75 | −103,21 | −15,94 | 286,83 | 150,88 | 211,03 | 192,45 | 211,87 | 430,94 | 319,98 | −346,05 | −449,56 | 630,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −843 | −2 240 | −1 241 | 94 | 83 | 53 | −15 | −452 | −224 | 1 140 | 1 587 | 1 826 | 1 417 | 1 544 | 980 | 454 | 244 | −749 | −756 | −372 |
| Ändring (%) | 165,61 | −44,62 | −107,57 | −11,83 | −35,36 | −127,88 | 2 932,36 | −50,44 | −608,47 | 39,24 | 15,06 | −22,38 | 8,94 | −36,55 | −53,63 | −46,30 | −407,16 | 0,94 | −50,80 | |
| % av kassaflödet | −41,37 | 134,99 | 987,52 | 39,91 | −10,03 | −11,19 | 0,66 | 19,76 | 14,57 | −110,89 | 573,99 | 171,37 | 153,69 | 149,72 | 108,06 | 101,84 | 50,90 | 139,00 | 186,00 | −181,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 401 | −854 | −683 | −1 979 | −3 257 | −4 309 | −5 054 | −3 799 | −2 825 | −2 391 | −2 180 | −2 644 | −2 474 | −2 459 | −1 910 | −1 751 | −1 290 | −1 526 | −1 488 | −925 |
| Ändring (%) | −160,97 | −20,05 | 189,75 | 64,59 | 32,28 | 17,29 | −24,82 | −25,65 | −15,37 | −8,83 | 21,32 | −6,46 | −0,60 | −22,33 | −8,34 | −26,31 | 18,31 | −2,52 | −37,82 | |
| % av kassaflödet | 68,73 | 51,48 | 543,67 | −841,48 | 394,92 | 901,62 | 222,70 | 165,99 | 183,73 | 232,67 | −788,56 | −248,25 | −268,29 | −238,48 | −210,68 | −392,52 | −269,26 | 283,21 | 365,97 | −451,97 |
| Kassaflöde | 2 039 | −1 660 | −126 | 235 | −825 | −478 | −2 269 | −2 289 | −1 538 | −1 028 | 276 | 1 065 | 922 | 1 031 | 906 | 446 | 479 | −539 | −407 | 205 |
| Ändring (%) | −181,40 | −92,43 | −287,20 | −450,70 | −42,06 | 374,85 | 0,87 | −32,82 | −33,17 | −126,90 | 285,37 | −13,45 | 11,83 | −12,09 | −50,80 | 7,43 | −212,48 | −24,57 | −150,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
