Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 125 | 15 | −8 | 77 | 44 | 85 | 19 | 33 | 8 | −46 | 171 | 127 | 127 | 167 | −44 | 7 | −31 | 29 | 51 |
| Ändring (%) | 5,32 | −87,70 | −150,94 | −1 086,40 | −42,67 | 92,09 | −78,00 | 76,51 | −76,94 | −709,56 | −469,02 | −25,98 | −0,08 | 31,70 | −126,19 | −115,36 | −567,80 | −193,97 | 71,88 | |
| % av kassaflödet | 223,95 | 96,53 | 40,02 | 14,05 | −316,52 | −83,09 | −182,77 | 13,35 | 13,11 | 6,23 | −21,85 | 107,47 | 133,30 | −345,84 | −132,54 | 21,02 | −2,07 | −9,37 | 5,48 | 10,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −3 | 35 | 12 | 1 | 38 | −27 | −47 | −142 | −227 | −168 | −151 | −111 | −64 | −100 | −84 | −70 | −156 | −49 | −58 |
| Ändring (%) | −83,25 | −1 400,18 | −66,34 | −93,75 | 5 061,61 | −172,75 | 69,72 | 203,25 | 60,64 | −26,02 | −10,06 | −26,48 | −42,22 | 55,88 | −16,15 | −16,70 | 123,70 | −68,44 | 17,53 | |
| % av kassaflödet | −30,17 | −2,07 | 90,64 | −21,03 | −3,00 | −70,97 | 59,13 | −33,32 | −56,19 | −186,11 | −79,17 | −94,92 | −116,95 | 175,44 | 79,57 | 40,39 | 21,55 | −46,71 | −9,17 | −11,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | 8 | −10 | −58 | −101 | −135 | −103 | 168 | 359 | 341 | 426 | 138 | 80 | −99 | −193 | −81 | −262 | 520 | 556 | 494 |
| Ändring (%) | −116,52 | −228,73 | 452,61 | 75,54 | 33,01 | −23,33 | −262,41 | 114,33 | −5,04 | 24,98 | −67,52 | −42,57 | −224,36 | 95,47 | −57,87 | 222,04 | −298,39 | 6,87 | −11,19 | |
| % av kassaflödet | −92,61 | 6,26 | −27,18 | 103,53 | 415,01 | 252,77 | 221,93 | 119,69 | 142,65 | 279,30 | 200,73 | 86,92 | 83,64 | 270,07 | 153,61 | 39,18 | 80,80 | 155,34 | 103,28 | 101,31 |
| Kassaflöde | 53 | 129 | 38 | −56 | −24 | −53 | −47 | 140 | 252 | 122 | 212 | 159 | 95 | −37 | −126 | −208 | −325 | 335 | 538 | 487 |
| Ändring (%) | 144,33 | −70,34 | −245,08 | −56,21 | 118,38 | −12,68 | −401,14 | 79,83 | −51,50 | 73,90 | −24,98 | −40,32 | −138,51 | 243,67 | 65,19 | 56,15 | −203,19 | 60,75 | −9,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
