002737 Kassaflödesanalys - TTM - Sunflower Pharmaceutical Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sunflower Pharmaceutical Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 184	1 170	1 143	1 166	914	865	1 075	908	1 252	1 975	1 794	1 859	1 582	890	845	372	103	−307	−410	184
Ändring (%)		−1,17	−2,31	2,05	−21,60	−5,38	24,23	−15,57	38,01	57,72	−9,19	3,62	−14,91	−43,75	−5,03	−56,00	−72,29	−398,54	33,36	−144,94
% av kassaflödet	2 058,78	641,30	−1 346,76	193,68	1 428,73	−259,19	779,11	−164,64	773,40	182,17	163,36	213,91	339,40	−789,35	130,92	−139,07	−19,60	24,64	16,03	−70,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−460	−204	−252	−365	−528	−890	−783	−809	−689	−644	−474	−108	−85	36	847	318	322	3	−1 205	−417
Ändring (%)		−55,66	23,59	45,03	44,40	68,64	−11,98	3,29	−14,76	−6,53	−26,49	−77,17	−21,78	−142,79	2 239,34	−62,44	1,36	−99,21	−47 572,93	−65,34
% av kassaflödet	−799,66	−111,74	296,87	−60,68	−824,35	266,53	−567,63	146,74	−425,72	−59,43	−43,14	−12,45	−18,15	−32,12	131,20	−118,98	−61,34	−0,20	47,09	159,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−666	−784	−976	−199	−323	−309	−154	−650	−401	−247	−222	−882	−1 031	−1 039	−1 046	−957	−951	−943	−943	−29
Ändring (%)		17,64	24,50	−79,65	62,67	−4,22	−50,28	322,56	−38,28	−38,53	−9,98	297,35	16,92	0,75	0,73	−8,55	−0,67	−0,85	0,07	−96,91
% av kassaflödet	−1 158,54	−429,55	1 149,64	−32,97	−504,64	92,66	−111,48	117,90	−247,68	−22,74	−20,21	−101,50	−221,26	921,67	−162,13	358,01	180,86	75,54	36,87	11,09

Kassaflöde	57	182	−85	602	64	−334	138	−551	162	1 084	1 098	869	466	−113	645	−267	−526	−1 248	−2 558	−262
Ändring (%)		217,28	−146,52	−809,58	−89,37	−621,59	−141,33	−499,53	−129,38	569,57	1,27	−20,87	−46,37	−124,19	−672,63	−141,42	96,61	137,41	105,01	−89,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sunflower Pharmaceutical Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)