002736 Kassaflödesanalys - TTM - Guosen Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guosen Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 291	−3 472	−14 746	−16 791	−15 718	−6 715	−16 754	−19 892	−17 476	−7 342	−2 079	9 514	−7 952	−47 856	−33 851	−26 718	27 713	33 747	29 982	43 453
Ändring (%)		−205,51	324,67	13,87	−6,39	−57,28	149,48	18,73	−12,14	−57,99	−71,68	−557,54	−183,58	501,83	−29,26	−21,07	−203,72	21,77	−11,16	44,93
% av kassaflödet	22,22	−20,19	−357,80	−651,15	−134,09	−85,74	−165,45	−488,55	222,07	139,66	27,45	−270,40	151,08	1 626,55	−668,66	−380,90	66,51	88,11	112,87	108,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−586	−828	−783	−221	−26	407	423	375	217	−13	−257	−89	−63	−146	−23	−162	−23	66	70	−220
Ändring (%)		41,12	−5,35	−71,78	−88,02	−1 636,77	3,93	−11,36	−42,10	−105,87	1 915,27	−65,40	−28,90	131,76	−84,43	611,82	−85,74	−385,30	6,19	−414,44
% av kassaflödet	−3,96	−4,81	−19,01	−8,57	−0,23	5,20	4,18	9,21	−2,76	0,24	3,39	2,53	1,20	4,98	−0,45	−2,31	−0,06	0,17	0,26	−0,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 157	21 614	19 764	19 744	27 558	14 202	26 551	23 510	9 169	1 846	−5 460	−13 157	2 698	45 063	38 892	33 986	14 067	4 483	−3 487	−3 112
Ändring (%)		77,79	−8,56	−0,10	39,58	−48,46	86,95	−11,45	−61,00	−79,87	−395,83	140,97	−120,51	1 569,98	−13,69	−12,62	−58,61	−68,13	−177,78	−10,75
% av kassaflödet	82,07	125,71	479,57	765,65	235,09	181,33	262,21	577,40	−116,51	−35,11	72,08	373,95	−51,27	−1 531,63	768,23	484,50	33,76	11,70	−13,13	−7,76

Kassaflöde	14 813	17 194	4 121	2 579	11 722	7 832	10 126	4 072	−7 870	−5 257	−7 574	−3 518	−5 263	−2 942	5 063	7 015	41 669	38 301	26 563	40 104
Ändring (%)		16,07	−76,03	−37,43	354,58	−33,19	29,29	−59,79	−293,28	−33,20	44,09	−53,55	49,59	−44,10	−272,07	38,56	494,03	−8,08	−30,65	50,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guosen Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)