Kassaflödesanalys (TTM)
Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 109 | 140 | 101 | 120 | 113 | 60 | 82 | 155 | 205 | 210 | 263 | 231 | 119 | 56 | 19 | 49 | 191 | 288 | 261 |
| Ändring (%) | −20,57 | 29,15 | −28,16 | 19,26 | −5,64 | −47,43 | 38,23 | 87,93 | 32,16 | 2,48 | 25,38 | −12,04 | −48,61 | −53,05 | −65,98 | 158,50 | 289,23 | 50,95 | −9,57 | |
| % av kassaflödet | 237,87 | −924,87 | 142,59 | −637,09 | −3 999,09 | 420,97 | −113,31 | 101,12 | 68,61 | 68,31 | 75,54 | 175,14 | 81,09 | 97,19 | 117,62 | 15,14 | −18,48 | −102,96 | −1 875,88 | −272,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 102 | 126 | 107 | 62 | 1 | 14 | −80 | −374 | −306 | −286 | −200 | −29 | 21 | −32 | −22 | 138 | −372 | −500 | −524 | −596 |
| Ändring (%) | 23,79 | −14,92 | −41,71 | −98,71 | 1 627,25 | −675,08 | 367,40 | −18,23 | −6,53 | −30,09 | −85,27 | −171,37 | −253,14 | −30,44 | −717,29 | −369,03 | 34,61 | 4,75 | 13,66 | |
| % av kassaflödet | 176,90 | −1 071,97 | 108,88 | −394,71 | −26,82 | 51,69 | 152,21 | −459,29 | −135,58 | −95,48 | −72,03 | −19,63 | 7,37 | −26,33 | −47,22 | 110,31 | 140,12 | 269,94 | 3 412,82 | 622,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −181 | −246 | −149 | −179 | −124 | −100 | −32 | 373 | 377 | 381 | 268 | −83 | 33 | 36 | 14 | −32 | 57 | 124 | 221 | 240 |
| Ändring (%) | 36,09 | −39,49 | 20,14 | −30,74 | −19,04 | −67,98 | −1 261,32 | 0,95 | 1,10 | −29,68 | −131,11 | −139,48 | 8,34 | −60,61 | −327,21 | −280,06 | 116,26 | 77,75 | 8,57 | |
| % av kassaflödet | −314,77 | 2 096,84 | −151,47 | 1 131,79 | 4 125,92 | −372,66 | 61,11 | 458,16 | 166,98 | 127,17 | 96,49 | −55,51 | 11,54 | 29,15 | 29,60 | −25,45 | −21,64 | −66,98 | −1 436,95 | −250,50 |
| Kassaflöde | 57 | −12 | 98 | −16 | −3 | 27 | −53 | 81 | 226 | 299 | 277 | 150 | 285 | 122 | 47 | 125 | −265 | −185 | −15 | −96 |
| Ändring (%) | −120,43 | −937,68 | −116,08 | −81,00 | −996,36 | −295,30 | −254,89 | 177,01 | 32,74 | −7,33 | −45,93 | 89,96 | −57,12 | −61,21 | 164,22 | −311,79 | −30,13 | −91,71 | 522,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
