002728 Kassaflödesanalys - TTM - Teyi Pharmaceutical Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Teyi Pharmaceutical Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	143	169	213	231	258	257	207	206	216	372	372	363	317	199	132	98	88	−23	106	166
Ändring (%)		18,16	25,90	8,47	11,60	−0,28	−19,37	−0,39	4,81	71,92	0,07	−2,48	−12,68	−37,31	−33,39	−26,27	−9,69	−125,60	−571,01	56,60
% av kassaflödet	−186,34	83,86	133,83	430,11	468,37	542,58	−323,83	2 211,92	192,60	222,34	151,65	309,77	183,46	2 617,68	−111,81	−63,54	−39,33	9,25	−52,46	186,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	27	126	395	185	175	147	−122	−116	−87	−103	−59	−85	−107	−86	−113	−208	−301	−110	−132	−53
Ändring (%)		359,89	213,70	−53,03	−5,51	−15,94	−182,93	−4,99	−25,23	19,12	−42,46	43,34	25,20	−19,83	32,24	84,19	44,57	−63,55	20,16	−59,72
% av kassaflödet	−35,64	62,44	248,28	345,54	318,57	311,10	190,97	−1 244,28	−77,29	−61,82	−24,24	−72,78	−61,80	−1 127,59	95,61	135,73	134,50	45,03	65,17	−59,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−247	−93	−448	−363	−378	−357	−149	−81	−17	−101	−67	−160	−37	−105	−137	−43	−11	−112	−177	−24
Ändring (%)		−62,25	380,69	−19,17	4,20	−5,56	−58,26	−45,66	−78,75	488,59	−33,55	138,59	−76,69	181,98	30,36	−68,95	−74,67	931,41	58,49	−86,31
% av kassaflödet	321,98	−46,30	−282,11	−675,66	−686,94	−753,68	232,86	−867,64	−15,31	−60,52	−27,41	−136,98	−21,66	−1 390,09	116,20	27,81	4,83	45,73	87,30	−27,19

Kassaflöde	−77	202	159	54	55	47	−64	9	112	167	245	117	173	8	−118	−153	−224	−244	−202	89
Ändring (%)		−362,54	−21,11	−66,25	2,49	−13,92	−235,09	−114,58	1 103,66	48,93	46,72	−52,26	47,44	−95,61	−1 659,56	29,75	45,89	8,90	−16,98	−143,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teyi Pharmaceutical Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)