Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Yueling Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 171 | 213 | 113 | 86 | −5 | −12 | 78 | 51 | 29 | 33 | 10 | −42 | 54 | 70 | 47 | 96 | 52 | 54 | 81 |
Ändring (%) | 262,05 | 24,63 | −47,12 | −23,70 | −105,93 | 144,16 | −724,50 | −34,55 | −42,36 | 10,93 | −68,82 | −516,46 | −228,02 | 28,46 | −31,89 | 102,62 | −45,43 | 3,90 | 49,11 | |
% av kassaflödet | −669,68 | 291,70 | 358,70 | 743,27 | −839,56 | 18,09 | 68,81 | 185,42 | 64,71 | 246,06 | 146,74 | 12,95 | −59,98 | 64,55 | 85,26 | −112,03 | −1 002,03 | 345,80 | 308,27 | 71,54 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | −96 | −122 | −23 | −17 | −19 | 19 | −16 | −26 | −76 | −72 | −63 | −38 | 1 | −2 | −14 | −7 | −49 | −32 | 39 |
Ändring (%) | −9,52 | 26,98 | −81,17 | −27,93 | 12,78 | −204,01 | −183,16 | 60,62 | 193,83 | −5,50 | −12,55 | −39,58 | −102,37 | −311,48 | 657,23 | −49,49 | 576,28 | −34,97 | −222,59 | |
% av kassaflödet | 1 500,94 | −163,39 | −204,69 | −151,04 | 161,15 | 66,01 | −106,98 | −38,39 | −32,88 | −637,29 | −323,76 | −80,15 | −53,85 | 1,07 | −2,34 | 34,12 | 76,07 | −325,31 | −181,51 | 34,63 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | −13 | −27 | −69 | −77 | −1 | −22 | −20 | 49 | 27 | 30 | 97 | 119 | 30 | 12 | −74 | −95 | 10 | −6 | −5 |
Ändring (%) | −123,94 | 114,93 | 153,09 | 10,75 | −98,32 | 1 599,62 | −7,07 | −340,57 | −45,55 | 11,12 | 226,29 | 23,31 | −75,00 | −58,84 | −705,17 | 27,96 | −110,97 | −158,03 | −11,45 | |
% av kassaflödet | −753,16 | −21,69 | −45,99 | −456,18 | 747,98 | 4,56 | 120,73 | −48,41 | 62,11 | 223,10 | 133,27 | 123,11 | 168,78 | 35,47 | 15,01 | 175,25 | 989,90 | 68,69 | −34,20 | −4,71 |
Kassaflöde | −7 | 59 | 59 | 15 | −10 | −28 | −18 | 42 | 79 | 12 | 22 | 78 | 71 | 84 | 82 | −42 | −10 | 15 | 18 | 113 |
Ändring (%) | −931,19 | 1,35 | −74,48 | −167,55 | 175,34 | −35,83 | −331,76 | 87,52 | −84,84 | 86,01 | 253,23 | −10,06 | 18,95 | −2,74 | −151,83 | −77,35 | −258,14 | 16,55 | 542,51 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ