002725 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Yueling Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Yueling Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47	171	213	113	86	−5	−12	78	51	29	33	10	−42	54	70	47	96	52	54	81
Ändring (%)		262,05	24,63	−47,12	−23,70	−105,93	144,16	−724,50	−34,55	−42,36	10,93	−68,82	−516,46	−228,02	28,46	−31,89	102,62	−45,43	3,90	49,11
% av kassaflödet	−669,68	291,70	358,70	743,27	−839,56	18,09	68,81	185,42	64,71	246,06	146,74	12,95	−59,98	64,55	85,26	−112,03	−1 002,03	345,80	308,27	71,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106	−96	−122	−23	−17	−19	19	−16	−26	−76	−72	−63	−38	1	−2	−14	−7	−49	−32	39
Ändring (%)		−9,52	26,98	−81,17	−27,93	12,78	−204,01	−183,16	60,62	193,83	−5,50	−12,55	−39,58	−102,37	−311,48	657,23	−49,49	576,28	−34,97	−222,59
% av kassaflödet	1 500,94	−163,39	−204,69	−151,04	161,15	66,01	−106,98	−38,39	−32,88	−637,29	−323,76	−80,15	−53,85	1,07	−2,34	34,12	76,07	−325,31	−181,51	34,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	53	−13	−27	−69	−77	−1	−22	−20	49	27	30	97	119	30	12	−74	−95	10	−6	−5
Ändring (%)		−123,94	114,93	153,09	10,75	−98,32	1 599,62	−7,07	−340,57	−45,55	11,12	226,29	23,31	−75,00	−58,84	−705,17	27,96	−110,97	−158,03	−11,45
% av kassaflödet	−753,16	−21,69	−45,99	−456,18	747,98	4,56	120,73	−48,41	62,11	223,10	133,27	123,11	168,78	35,47	15,01	175,25	989,90	68,69	−34,20	−4,71

Kassaflöde	−7	59	59	15	−10	−28	−18	42	79	12	22	78	71	84	82	−42	−10	15	18	113
Ändring (%)		−931,19	1,35	−74,48	−167,55	175,34	−35,83	−331,76	87,52	−84,84	86,01	253,23	−10,06	18,95	−2,74	−151,83	−77,35	−258,14	16,55	542,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Yueling Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)