002717 Kassaflödesanalys - TTM - LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	994	652	298	−498	477	−247	489	811	27	−370	−588	−699	−353	−279	−321	−52	−108	−97	256	95
Ändring (%)		−34,47	−54,25	−267,09	−195,76	−151,89	−297,70	65,69	−96,73	−1 493,15	58,98	18,96	−49,53	−20,84	14,71	−83,88	108,86	−10,16	−364,20	−62,96
% av kassaflödet	199,20	808,24	−58,86	43,67	−69,05	24,42	−190,82	2 011,44	−5,03	112,91	291,60	350,07	−521,91	61,33	75,69	11,95	25,20	38,83	−444,00	−507,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−887	−770	−636	−568	−379	−331	−200	−71	239	266	250	262	−33	−46	−39	−233	−238	−200	−216	−5
Ändring (%)		−13,17	−17,37	−10,67	−33,33	−12,59	−39,71	−64,46	−436,17	11,47	−6,04	4,83	−112,74	37,17	−14,07	492,40	2,06	−15,98	7,87	−97,80
% av kassaflödet	−177,66	−955,16	125,65	49,84	54,86	32,68	77,89	−176,11	−45,22	−81,20	−123,94	−131,12	−49,35	10,05	9,29	53,89	55,52	80,02	373,62	25,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	391	200	−168	−73	−788	−434	−546	−699	−793	−224	136	237	454	−130	−63	−147	−82	47	−98	−109
Ändring (%)		−48,99	−183,93	−56,25	974,21	−44,83	25,59	28,16	13,39	−71,75	−160,75	74,27	91,31	−128,70	−51,35	132,57	−44,17	−157,17	−309,28	10,63
% av kassaflödet	78,40	247,66	33,09	6,43	114,01	42,87	212,78	−1 734,97	150,25	68,39	−67,50	−118,70	670,81	28,58	14,96	34,07	19,20	−18,83	170,57	582,80

Kassaflöde	499	81	−506	−1 141	−691	−1 014	−256	40	−528	−328	−202	−200	68	−456	−424	−433	−428	−250	−58	−19
Ändring (%)		−83,85	−728,16	125,21	−39,44	46,73	−74,70	−115,72	−1 409,29	−37,93	−38,44	−0,91	−133,85	−773,66	−7,06	2,13	−0,95	−41,70	−76,90	−67,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)