Kassaflödesanalys (TTM)
Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 208 | 338 | 395 | 222 | 159 | 80 | −139 | −281 | −391 | −285 | −296 | −298 | −111 | −106 | −147 | −77 | −105 | −108 | −104 |
| Ändring (%) | 129,99 | 62,51 | 16,93 | −43,92 | −28,01 | −49,64 | −272,66 | 102,33 | 39,31 | −27,08 | 3,97 | 0,66 | −62,76 | −4,80 | 39,46 | −48,10 | 37,49 | 2,72 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | 117,46 | 51,80 | 195,54 | 257,07 | −619,44 | −73,79 | −60,16 | 103,94 | 124,69 | 102,03 | −174,51 | −125,80 | −2 279,78 | 588,64 | 38,18 | 26,04 | 28,84 | 47,91 | 241,52 | −89,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | 80 | −217 | −216 | −230 | −116 | −7 | 12 | 25 | −174 | 223 | 400 | 266 | 119 | 87 | −99 | 4 | 28 | 92 | 159 |
| Ändring (%) | −269,63 | −370,64 | −0,81 | 6,65 | −49,48 | −94,02 | −265,76 | 114,23 | −804,87 | −228,34 | 79,35 | −33,52 | −55,19 | −26,84 | −213,01 | −104,06 | 605,92 | 227,50 | 72,41 | |
| % av kassaflödet | −61,54 | 20,01 | −125,84 | −140,33 | 643,02 | 53,76 | 5,21 | −8,64 | −10,97 | 45,41 | 136,70 | 170,00 | 2 034,69 | −632,15 | −31,51 | 17,42 | −1,51 | −12,86 | −206,63 | 137,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | 113 | 53 | −25 | −27 | −259 | −207 | −6 | 31 | 182 | 225 | 131 | 45 | −27 | −259 | −320 | −193 | −143 | −29 | 60 |
| Ändring (%) | 234,03 | −53,60 | −148,33 | 7,54 | 849,04 | −20,37 | −97,08 | −618,46 | 481,16 | 23,71 | −41,69 | −65,71 | −160,77 | 846,48 | 23,75 | −39,74 | −26,12 | −79,72 | −309,34 | |
| % av kassaflödet | 44,07 | 28,23 | 30,43 | −16,53 | 76,40 | 119,98 | 154,69 | 4,52 | −13,90 | −47,46 | 137,69 | 55,67 | 343,68 | 144,81 | 93,37 | 56,52 | 72,66 | 64,88 | 64,56 | 52,10 |
| Kassaflöde | 77 | 401 | 173 | 154 | −36 | −216 | −133 | −133 | −225 | −383 | 163 | 236 | 13 | −19 | −277 | −566 | −265 | −220 | −45 | 116 |
| Ändring (%) | 421,57 | −56,95 | −11,05 | −123,27 | 504,31 | −38,24 | −0,07 | 68,66 | 70,25 | −142,64 | 44,23 | −94,45 | −244,24 | 1 367,80 | 104,45 | −53,13 | −17,26 | −79,62 | −359,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
