002707 Kassaflödesanalys - TTM - UTour Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

UTour Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	124	177	−94	−207	−161	−257	−227	−186	−320	−214	−291	−66	173	170	381	347	235	276
Ändring (%)		43,04	−153,12	119,98	−21,98	59,44	−11,93	−17,92	71,89	−33,19	36,38	−77,18	−359,98	−1,71	124,22	−8,82	−32,29	17,40
% av kassaflödet	−133,69	226,57	26,34	32,09	28,57	77,47	245,30	−119,83	−179,25	321,93	196,66	54,00	−2 288,60	−269,06	693,56	605,58	2 632,73	347,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64	−64	−60	−97	−95	213	226	303	384	154	137	85	−12	−88	−79	2	−27	−26
Ändring (%)		1,18	−6,83	61,92	−2,25	−323,79	6,12	34,32	26,47	−59,73	−11,42	−37,90	−114,69	607,80	−11,15	−102,45	−1 523,49	−6,01
% av kassaflödet	68,81	−82,48	16,82	15,08	16,83	−64,03	−244,29	195,30	214,93	−232,69	−92,33	−69,01	165,26	139,90	−142,91	3,36	−306,92	−32,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−157	−37	−205	−330	−300	−276	−78	46	122	−8	4	−146	−171	−146	−248	−287	−198	−174
Ändring (%)		−76,60	458,97	61,10	−9,22	−8,02	−71,56	−158,41	165,52	−106,36	−147,54	−4 084,35	16,69	−14,27	69,11	16,06	−31,05	−12,27
% av kassaflödet	169,22	−46,91	57,39	51,21	53,05	82,97	84,85	29,50	68,16	11,65	−2,48	118,90	2 261,75	231,90	−450,85	−501,05	−2 218,17	−218,64

Kassaflöde	−93	78	−357	−645	−565	−332	−92	155	178	−66	−148	−123	−8	−63	55	57	9	80
Ändring (%)		−184,40	−556,89	80,57	−12,38	−41,19	−72,19	−268,01	14,92	−137,20	123,25	−16,90	−93,87	736,10	−186,98	4,43	−84,43	790,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UTour Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)