Kassaflödesanalys (TTM)
Harbin Boshi Automation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 209 | 147 | 325 | 303 | 411 | 400 | 349 | 389 | 332 | 452 | 342 | 166 | 209 | 139 | 143 | 377 | 592 | 644 | 653 | 533 |
| Ändring (%) | −29,70 | 121,11 | −6,67 | 35,56 | −2,79 | −12,74 | 11,37 | −14,67 | 36,21 | −24,30 | −51,41 | 25,69 | −33,44 | 2,87 | 163,96 | 56,98 | 8,71 | 1,45 | −18,40 | |
| % av kassaflödet | −149,68 | −493,82 | −503,10 | 235,45 | 96,82 | 226,03 | 114,90 | 275,49 | 92,16 | 123,28 | −213,26 | −40,09 | −28,76 | −42,59 | 41,51 | −2 351,82 | 135,39 | −230,94 | 243,97 | 86,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | 15 | −189 | 55 | 245 | 9 | 188 | 22 | −147 | −275 | −676 | −1 008 | −664 | −172 | 550 | 237 | 213 | −600 | −147 | 302 |
| Ändring (%) | −109,22 | −1 360,22 | −129,27 | 343,10 | −96,23 | 1 937,36 | −88,26 | −767,85 | 86,23 | 146,05 | 49,21 | −34,15 | −74,04 | −419,18 | −56,94 | −9,93 | −381,31 | −75,45 | −304,66 | |
| % av kassaflödet | 116,28 | −50,30 | 292,10 | 42,88 | 57,63 | 5,22 | 61,98 | 15,66 | −41,00 | −74,99 | 421,65 | 243,41 | 91,47 | 52,83 | 159,79 | −1 476,81 | 48,78 | 215,30 | −55,04 | 49,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −188 | −192 | −199 | −225 | −227 | −228 | −231 | −269 | 175 | 183 | 168 | 422 | −275 | −294 | −350 | −630 | −368 | −322 | −238 | −220 |
| Ändring (%) | 1,72 | 3,83 | 13,25 | 0,78 | 0,27 | 1,33 | 16,36 | −165,02 | 5,06 | −8,61 | 151,59 | −165,24 | 6,81 | 19,00 | 80,14 | −41,55 | −12,49 | −26,06 | −7,73 | |
| % av kassaflödet | 134,91 | 644,07 | 308,11 | −174,99 | −53,50 | −128,80 | −76,04 | −190,48 | 48,55 | 50,09 | −104,62 | −101,83 | 37,91 | 90,10 | −101,60 | 3 928,30 | −84,21 | 115,62 | −89,02 | −35,76 |
| Kassaflöde | −140 | −30 | −65 | 129 | 425 | 177 | 304 | 141 | 360 | 366 | −160 | −414 | −726 | −326 | 344 | −16 | 437 | −279 | 268 | 615 |
| Ändring (%) | −78,69 | 117,03 | −299,41 | 229,65 | −58,36 | 71,65 | −53,55 | 155,06 | 1,83 | −143,76 | 158,47 | 75,23 | −55,05 | −205,53 | −104,66 | −2 826,95 | −163,73 | −196,03 | 129,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
