Kassaflödesanalys (TTM)
Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | −31 | −163 | 7 | 9 | 186 | 178 | 104 | 223 | 31 | −30 | −28 | −33 | 76 | 116 | 59 | −164 | −60 | −113 | −211 |
| Ändring (%) | −133,58 | 426,60 | −104,52 | 28,62 | 1 866,52 | −4,59 | −41,46 | 114,65 | −86,28 | −198,26 | −5,40 | 16,96 | −329,49 | 52,38 | −49,44 | −379,20 | −63,76 | 89,80 | 86,96 | |
| % av kassaflödet | −332,24 | 54,35 | 93,46 | −34,09 | 690,85 | 719,03 | −1 028,75 | −475,15 | 198,28 | −517,32 | −49,98 | −76,10 | 34,25 | −587,81 | −189,28 | −127,12 | −402,89 | −26,08 | −1 188,39 | −459,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 4 | 6 | 15 | 12 | −8 | −9 | −16 | −18 | −0 | −14 | −27 | −45 | −62 | −59 | −71 | −55 | −51 | −46 | −25 |
| Ändring (%) | −43,45 | 36,13 | 156,95 | −16,22 | −162,47 | 10,66 | 87,61 | 9,95 | −99,14 | 8 855,01 | 99,21 | 67,55 | 36,04 | −4,15 | 20,53 | −22,59 | −7,35 | −9,34 | −45,01 | |
| % av kassaflödet | −26,78 | −7,38 | −3,28 | −68,02 | 897,74 | −29,68 | 49,25 | 72,91 | −15,58 | 2,56 | −22,56 | −72,35 | 46,64 | 474,56 | 96,12 | 153,87 | −135,21 | −22,38 | −487,01 | −55,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −127 | −30 | −17 | −44 | −20 | −153 | −186 | −110 | −93 | −36 | 104 | 93 | −19 | −28 | −119 | −34 | 260 | 339 | 169 | 283 |
| Ändring (%) | −76,29 | −43,30 | 155,05 | −53,25 | 648,05 | 22,15 | −41,03 | −15,30 | −60,89 | −385,42 | −10,55 | −119,99 | 49,19 | 328,63 | −71,45 | −867,47 | 30,25 | −50,19 | 67,46 | |
| % av kassaflödet | 459,02 | 53,02 | 9,82 | 202,11 | −1 488,59 | −589,35 | 1 079,50 | 502,24 | −82,70 | 614,82 | 172,53 | 248,44 | 19,11 | 213,26 | 193,16 | 73,24 | 638,10 | 148,46 | 1 775,40 | 614,92 |
| Kassaflöde | −28 | −57 | −174 | −22 | 1 | 26 | −17 | −22 | 113 | −6 | 60 | 37 | −97 | −13 | −62 | −46 | 41 | 228 | 10 | 46 |
| Ändring (%) | 105,29 | 206,25 | −87,61 | −106,35 | 1 789,45 | −166,69 | 26,74 | −614,38 | −105,26 | −1 117,10 | −37,88 | −359,89 | −86,63 | 373,23 | −24,71 | −188,09 | 459,86 | −95,83 | 383,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
