002691 Kassaflödesanalys - TTM - Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	15	18	59	39	1	−0	2	26	15	27	−2	50	82	119	153	59	−8	−95	−141
Ändring (%)		1 234,78	16,17	234,46	−33,44	−98,10	−166,45	−415,73	1 587,21	−45,02	83,52	−106,39	−3 014,78	65,29	44,76	28,58	−61,49	−113,38	1 106,46	48,34
% av kassaflödet	−9,78	−1 441,14	−139,29	590,05	103,49	4,59	−2,45	3,23	59,31	326,36	236,32	12,34	−165,59	351,27	−10 436,29	210,02	116,74	385,64	−337,15	213,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−9	−4	−3	−3	2	−2	−6	−5	−13	−10	−6	−7	−44	−135	−95	−46	19	106	58
Ändring (%)		−42,88	−59,40	−20,90	−4,74	−154,97	−196,24	303,31	−17,04	163,80	−22,91	−38,97	5,43	558,51	209,01	−29,67	−52,14	−140,71	471,64	−45,45
% av kassaflödet	140,94	888,37	30,01	−30,07	−7,55	9,68	−7,47	−12,61	−11,38	−300,45	−91,39	45,62	22,13	−187,08	11 864,67	−130,60	−90,22	−906,80	375,63	−87,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	−7	−27	−46	2	14	22	53	23	3	−5	−6	−73	−15	15	15	37	−13	17	17
Ändring (%)		−295,14	283,69	72,83	−103,39	796,90	59,62	137,60	−56,23	−85,74	−251,92	15,10	1 160,20	−79,47	−200,72	−1,17	147,89	−134,20	−237,35	−0,43
% av kassaflödet	−30,57	658,39	210,19	−460,10	4,11	85,90	110,06	109,40	52,09	74,37	−44,58	41,97	243,39	−64,12	−1 325,47	20,50	73,36	619,58	61,67	−26,25

Kassaflöde	−12	−1	−13	10	38	16	20	49	45	4	11	−14	−30	23	−1	73	50	−2	28	−66
Ändring (%)		−90,94	1 101,85	−178,96	279,51	−57,12	24,58	139,05	−8,06	−90,01	153,44	−222,25	117,31	−177,91	−104,87	−6 489,49	−30,72	−104,05	−1 480,00	−333,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)