002689 Kassaflödesanalys - TTM - Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	108	166	107	66	31	−99	−81	−79	−169	−44	−18	10	107	87	−1	−87	−110	−119	22
Ändring (%)		71,39	53,82	−35,46	−38,37	−53,05	−418,72	−18,39	−1,69	113,25	−73,86	−59,92	−156,70	963,64	−18,01	−101,14	8 628,73	25,68	8,80	−118,37
% av kassaflödet	108,76	118,91	119,99	90,47	93,46	86,08	148,96	128,15	−222,05	168,68	−286,98	−36,47	−29,45	597,23	529,21	0,83	48,88	187,47	181,95	23,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−24	−24	−24	−23	3	3	1	111	72	84	116	7	−44	−25	−72	−51	89	36	39
Ändring (%)		6 600,20	−1,14	3,97	−7,00	−111,44	−1,38	−46,81	8 005,35	−35,15	17,46	38,14	−93,83	−715,21	−42,92	184,82	−29,60	−276,65	−59,27	8,36
% av kassaflödet	−0,61	−26,23	−17,01	−20,66	−32,21	7,23	−3,87	−2,17	310,11	−71,64	547,75	239,92	−21,07	−247,20	−152,48	59,99	28,34	−152,80	−55,52	42,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	12	1	42	30	4	31	16	3	−5	−26	−53	−45	−47	−50	−50	−44	−42	14	29
Ändring (%)		−876,60	−90,06	3 292,45	−27,33	−87,78	736,89	−48,48	−79,58	−251,33	432,13	99,79	−14,49	4,04	6,64	0,67	−12,23	−5,25	−132,98	108,78
% av kassaflödet	−2,76	13,67	0,89	35,33	43,03	10,32	−46,88	−25,46	9,16	4,94	−171,08	−108,38	131,95	−261,78	−301,70	41,95	24,71	71,46	−21,03	30,88

Kassaflöde	58	91	138	118	71	36	−66	−63	36	−100	15	48	−34	18	17	−120	−178	−58	−65	93
Ändring (%)		56,75	52,43	−14,40	−40,34	−49,02	−284,18	−5,14	−156,73	−380,72	−115,36	215,38	−170,23	−152,44	−7,47	−823,94	49,00	−67,23	12,10	−242,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)