002687 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	189	181	180	185	129	298	293	263	211	66	188	273	303	439	310	238	224	205	231	232
Ändring (%)		−4,20	−0,49	2,80	−30,46	131,13	−1,75	−10,29	−19,73	−68,63	183,76	45,22	11,30	44,69	−29,44	−23,00	−6,04	−8,49	12,62	0,53
% av kassaflödet	131,24	106,92	1 502,39	−314,16	−88,92	570,01	187,07	206,26	181,36	−126,03	163,79	109,67	110,31	128,69	187,27	−246,05	−154,51	−127,57	−183,89	1 440,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−36	−101	−92	−181	−121	−102	−120	−21	−46	−0	58	54	−25	−30	−192	−210	−192	−222	−185
Ändring (%)		−45,91	184,73	−8,72	95,90	−33,17	−15,60	17,91	−82,62	121,40	−99,86	−88 257,32	−6,35	−145,44	21,16	542,17	9,69	−8,78	15,55	−16,34
% av kassaflödet	−45,59	−20,97	−843,19	156,55	124,83	−231,36	−65,23	−94,53	−18,00	88,27	−0,06	23,29	19,71	−7,22	−18,05	197,73	144,96	119,30	176,44	−1 150,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	21	24	−67	−152	−93	−125	−34	−15	−74	−72	−73	−82	−83	−73	−114	−144	−159	−174	−135	−31
Ändring (%)		15,17	−381,83	126,48	−38,87	34,25	−72,60	−56,32	393,25	−1,88	1,02	12,18	0,76	−11,29	56,33	25,57	10,51	9,54	−22,46	−77,28
% av kassaflödet	14,35	14,05	−559,21	257,60	64,09	−238,65	−21,84	−11,73	−63,37	137,75	−63,73	−32,97	−30,02	−21,47	−69,22	148,32	109,55	108,26	107,45	−190,20

Kassaflöde	144	170	12	−59	−145	52	157	127	116	−52	115	248	275	341	165	−97	−145	−161	−126	16
Ändring (%)		17,59	−92,92	−591,64	145,69	−136,05	199,37	−18,64	−8,72	−145,14	−318,34	116,87	10,66	24,01	−51,51	−158,61	49,63	10,83	−21,87	−112,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)