Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 103 | 154 | 106 | 105 | 11 | −41 | −13 | 33 | 102 | 161 | 163 | 65 | 131 | 110 | 134 | 105 | 254 | 277 | 148 |
| Ändring (%) | 241,52 | 49,40 | −31,07 | −1,05 | −89,09 | −460,95 | −68,04 | −347,39 | 212,60 | 57,34 | 1,54 | −60,20 | 100,83 | −15,84 | 21,66 | −21,29 | 141,21 | 9,34 | −46,57 | |
| % av kassaflödet | −156,49 | 28,14 | 83,06 | 206,12 | 89,09 | −3,12 | −749,26 | 99,39 | −54,35 | −374,13 | −183,03 | −3 902,62 | 704,92 | 155,02 | −467,43 | 1 157,20 | −497,98 | 723,44 | 270,30 | 276,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −21 | 6 | −9 | −17 | −132 | 15 | −0 | −3 | 77 | −74 | −67 | −69 | −85 | −82 | −72 | −80 | −185 | −168 | −110 |
| Ändring (%) | −19,55 | −130,19 | −234,13 | 96,31 | 673,12 | −111,46 | −103,12 | 568,55 | −2 538,02 | −196,34 | −9,83 | 3,73 | 22,97 | −4,38 | −11,62 | 11,59 | 130,25 | −9,00 | −34,78 | |
| % av kassaflödet | 138,65 | −5,87 | 3,50 | −16,91 | −14,50 | 35,98 | 274,43 | 3,55 | 5,25 | −281,64 | 84,36 | 1 597,44 | −751,96 | −101,26 | 346,89 | −623,85 | 380,61 | −527,82 | −164,12 | −204,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | 289 | 29 | −40 | 34 | −244 | 34 | 1 | −91 | −208 | −175 | −102 | 13 | 40 | −51 | −49 | −44 | −36 | −9 | 14 |
| Ändring (%) | −1 477,01 | −89,83 | −237,36 | −183,16 | −827,69 | −113,88 | −97,98 | −13 363,17 | 128,31 | −15,53 | −41,60 | −113,05 | 201,45 | −227,11 | −5,10 | −9,12 | −18,83 | −75,69 | −263,95 | |
| % av kassaflödet | 108,93 | 78,96 | 15,87 | −78,49 | 28,51 | 66,58 | 614,69 | −5,16 | 151,24 | 760,36 | 199,69 | 2 449,22 | 145,01 | 47,87 | 218,00 | −420,98 | 209,17 | −102,26 | −8,50 | 26,63 |
| Kassaflöde | −19 | 366 | 185 | 51 | 118 | −367 | 6 | −13 | −60 | −27 | −88 | −4 | 9 | 84 | −23 | 12 | −21 | 35 | 103 | 54 |
| Ändring (%) | −1 999,61 | −49,39 | −72,22 | 128,93 | −411,60 | −101,50 | −340,94 | 352,36 | −54,59 | 221,63 | −95,24 | −320,36 | 813,22 | −127,91 | −149,14 | −282,90 | −266,04 | 192,66 | −47,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
