002678 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	300	548	682	580	457	311	315	398	267	95	−66	−177	−151	−316	−286	−299	−284	−217	−111	−24
Ändring (%)		82,58	24,53	−15,01	−21,18	−31,94	1,31	26,39	−33,04	−64,42	−169,48	168,71	−15,07	109,89	−9,40	4,36	−4,92	−23,56	−49,07	−77,97
% av kassaflödet	41,05	62,61	85,99	68,00	274,66	−106,74	−126,58	−116,85	−284,06	−60,76	−15,94	−121,98	−67,95	97,79	27,49	39,73	45,24	68,41	807,90	9,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	463	381	432	491	−274	−503	−674	−682	−411	−320	526	520	610	307	−319	−127	−51	32	117	−382
Ändring (%)		−17,79	13,36	13,64	−155,82	83,58	34,02	1,22	−39,72	−22,29	−264,59	−1,14	17,32	−49,71	−203,93	−60,24	−59,89	−163,44	261,95	−427,11
% av kassaflödet	63,41	43,55	54,44	57,56	−164,65	172,61	270,78	200,18	438,07	204,64	127,16	358,04	275,50	−95,00	30,64	16,87	8,10	−10,17	−853,47	144,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	−53	−304	−203	−16	−98	110	−60	42	63	−54	−208	−242	−318	−438	−324	−294	−131	−20	130
Ändring (%)		87,44	476,64	−33,11	−92,14	514,83	−211,44	−155,02	−169,93	48,35	−186,95	282,32	16,33	31,63	37,73	−26,07	−9,30	−55,49	−84,33	−734,82
% av kassaflödet	−3,85	−6,02	−38,30	−23,84	−9,61	33,73	−44,00	17,68	−44,88	−40,02	−13,14	−143,04	−109,15	98,51	42,10	43,10	46,82	41,23	149,77	−49,07

Kassaflöde	731	875	793	853	166	−291	−249	−341	−94	−156	414	145	221	−323	−1 041	−752	−628	−317	−14	−265
Ändring (%)		19,71	−9,32	7,48	−80,49	−275,11	−14,57	36,92	−72,45	66,36	−364,88	−64,89	52,46	−245,84	222,29	−27,79	−16,50	−49,45	−95,69	1 837,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)