002675 Kassaflödesanalys - TTM - Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	645	573	618	1 023	788	944	846	833	986	997	853	664	490	277	204	247	362	287	567	573
Ändring (%)		−11,25	7,89	65,61	−22,95	19,71	−10,34	−1,56	18,45	1,02	−14,41	−22,19	−26,11	−43,53	−26,18	20,78	46,63	−20,69	97,29	1,07
% av kassaflödet	−3 556,37	−556,18	393,04	−34 680,91	980,38	4 212,02	−777,88	353,39	171,84	521,95	572,19	870,53	−95,71	−86,79	−172,29	556,32	414,12	224,54	14 057,59	−418,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−472	−531	−226	−568	−388	−739	−764	−601	−646	−453	−475	−425	−627	−603	−809	−837	−759	−715	−437	−537
Ändring (%)		12,35	−57,33	150,87	−31,73	90,60	3,34	−21,28	7,35	−29,87	4,82	−10,40	47,43	−3,85	34,27	3,37	−9,31	−5,76	−38,94	22,90
% av kassaflödet	2 603,91	515,52	−144,08	19 258,45	−482,40	−3 299,90	702,41	−255,18	−112,45	−237,13	−318,37	−557,75	122,35	188,90	682,08	−1 884,95	−867,80	−559,11	−10 833,85	392,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−177	−141	−233	−447	−311	−189	−198	−16	209	−359	−228	−164	−376	−1	472	622	474	544	−139	−185
Ändring (%)		−19,90	64,39	92,18	−30,34	−39,40	4,80	−91,98	−1 418,94	−271,62	−36,50	−28,24	130,07	−99,82	−69 893,15	31,78	−23,76	14,71	−125,55	32,99
% av kassaflödet	973,70	137,44	−147,98	15 152,62	−387,28	−842,25	181,82	−6,73	36,45	−188,10	−152,98	−214,63	73,47	0,21	−397,51	1 400,44	542,00	425,06	−3 446,42	134,98

Kassaflöde	−18	−103	157	−3	80	22	−109	236	574	191	149	76	−512	−319	−119	44	87	128	4	−137
Ändring (%)		467,47	−252,68	−101,88	−2 825,49	−72,14	−585,49	−316,69	143,60	−66,74	−21,92	−48,86	−772,08	−37,72	−62,81	−137,40	96,98	46,27	−96,85	−3 495,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)