Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong TCL Smart Home Appliances Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 307 | 1 293 | 1 706 | 1 636 | 1 218 | 922 | 828 | 850 | 351 | 433 | 996 | 1 072 | 2 275 | 2 798 | 2 702 | 2 662 | 2 034 | 2 247 | 2 391 | 2 832 |
| Ändring (%) | −1,03 | 31,89 | −4,09 | −25,54 | −24,32 | −10,20 | 2,68 | −58,73 | 23,30 | 130,30 | 7,64 | 112,11 | 23,01 | −3,41 | −1,49 | −23,62 | 10,49 | 6,43 | 18,44 | |
| % av kassaflödet | −157,87 | 550,39 | 219,91 | 347,17 | 91,38 | 545,88 | 389,10 | 432,94 | −59,69 | −454,02 | 139,51 | −10 665,02 | 320,18 | 1 248,09 | 930,01 | 901,99 | 539,46 | 805,65 | 924,39 | 338,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | 791 | 1 051 | 775 | 974 | 152 | 279 | 150 | −631 | −1 038 | −1 539 | −2 174 | −1 167 | −2 059 | −1 331 | −1 683 | −1 557 | −1 019 | −1 234 | −283 |
| Ändring (%) | −1 054,95 | 32,85 | −26,27 | 25,62 | −84,42 | 84,08 | −46,13 | −519,77 | 64,39 | 48,23 | 41,31 | −46,35 | 76,48 | −35,34 | 26,40 | −7,47 | −34,56 | 21,09 | −77,09 | |
| % av kassaflödet | 10,01 | 336,72 | 135,52 | 164,46 | 73,03 | 89,80 | 131,21 | 76,60 | 107,42 | 1 089,38 | −215,45 | 21 623,55 | −164,22 | −918,38 | −458,09 | −570,05 | −413,03 | −365,33 | −476,88 | −33,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 049 | −1 841 | −1 988 | −1 994 | −931 | −818 | −771 | −697 | −159 | 492 | 1 230 | 1 074 | −423 | −581 | −1 166 | −789 | −182 | −1 050 | −1 020 | −1 814 |
| Ändring (%) | −10,14 | 8,00 | 0,30 | −53,32 | −12,18 | −5,64 | −9,66 | −77,19 | −409,67 | 149,79 | −12,65 | −139,36 | 37,29 | 100,88 | −32,33 | −76,98 | 477,78 | −2,80 | 77,75 | |
| % av kassaflödet | 247,51 | −783,52 | −256,36 | −423,22 | −69,83 | −484,05 | −362,55 | −354,90 | 27,05 | −516,70 | 172,20 | −10 683,47 | −59,52 | −258,96 | −401,30 | −267,36 | −48,20 | −376,41 | −394,41 | −216,86 |
| Kassaflöde | −828 | 235 | 776 | 471 | 1 333 | 169 | 213 | 196 | −588 | −95 | 714 | −10 | 710 | 224 | 291 | 295 | 377 | 279 | 259 | 836 |
| Ändring (%) | −128,39 | 230,08 | −39,25 | 182,89 | −87,33 | 25,99 | −7,72 | −399,33 | −83,79 | −849,50 | −101,41 | −7 165,05 | −68,44 | 29,62 | 1,57 | 27,71 | −26,02 | −7,24 | 223,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
