Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Delian Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 287 | −52 | 127 | 234 | −70 | 203 | 4 | −130 | 3 | −100 | 57 | 198 | 182 | 332 | 281 | 339 | 321 | 211 | 365 |
| Ändring (%) | 630,72 | −118,22 | −342,95 | 84,23 | −129,80 | −390,97 | −97,82 | −3 041,32 | −102,20 | −3 600,32 | −157,05 | 245,62 | −7,93 | 82,22 | −15,35 | 20,76 | −5,40 | −34,31 | 73,24 | |
| % av kassaflödet | 13,17 | 366,73 | 25,70 | −104,01 | −114,82 | 23,81 | −180,43 | −2,00 | 253,45 | 9,11 | −184,54 | 39,40 | 176,66 | 241,29 | −470,37 | −329,47 | 829,60 | 1 376,38 | 70,21 | 219,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 333 | 80 | 96 | 4 | −192 | −193 | −263 | −262 | −239 | −258 | −213 | −271 | −218 | −140 | −195 | −158 | −159 | −191 | −103 | −180 |
| Ändring (%) | −75,90 | 18,94 | −95,93 | −5 029,01 | 0,76 | 36,23 | −0,50 | −8,56 | 7,80 | −17,41 | 26,96 | −19,60 | −35,75 | 39,51 | −19,23 | 0,74 | 20,23 | −45,92 | 74,33 | |
| % av kassaflödet | 111,75 | 102,65 | −46,98 | −3,18 | 94,03 | 65,93 | 233,89 | 118,06 | 466,26 | −820,02 | −392,14 | −186,30 | −194,33 | −185,22 | 276,44 | 184,75 | −388,10 | −818,36 | −34,37 | −108,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −287 | −244 | −249 | −246 | −30 | −52 | 31 | 308 | 285 | 370 | 360 | 138 | 30 | −213 | −208 | −137 | −109 | 195 | −23 |
| Ändring (%) | 302,35 | −14,91 | 1,71 | −0,98 | −87,98 | 74,50 | −159,65 | 901,57 | −7,70 | 30,18 | −2,89 | −61,52 | −77,97 | −798,33 | −2,31 | −34,14 | −20,77 | −279,18 | −111,70 | |
| % av kassaflödet | −23,92 | −366,79 | 120,09 | 203,45 | 120,71 | 10,09 | 45,87 | −13,88 | −600,44 | 904,17 | 681,53 | 247,67 | 123,64 | 40,40 | 301,85 | 244,00 | −335,10 | −465,66 | 64,79 | −13,68 |
| Kassaflöde | 298 | 78 | −203 | −122 | −204 | −293 | −113 | −222 | −51 | 31 | 54 | 145 | 112 | 75 | −71 | −85 | 41 | 23 | 300 | 166 |
| Ändring (%) | −73,76 | −359,90 | −39,96 | 66,89 | 43,72 | −61,60 | 97,13 | −76,85 | −161,29 | 72,71 | 167,22 | −22,92 | −32,59 | −193,47 | 20,85 | −147,96 | −42,98 | 1 187,75 | −44,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
