Kassaflödesanalys (TTM)
Satellite Chemical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −737 | −520 | −492 | 621 | 865 | 3 668 | 5 352 | 6 729 | 5 690 | 5 888 | 5 447 | 5 073 | 7 419 | 7 996 | 7 782 | 7 234 | 9 125 | 10 590 | 11 528 | 13 528 |
| Ändring (%) | −29,48 | −5,36 | −226,36 | 39,25 | 323,99 | 45,89 | 25,73 | −15,45 | 3,49 | −7,50 | −6,86 | 46,24 | 7,78 | −2,68 | −7,04 | 26,14 | 16,06 | 8,85 | 17,35 | |
| % av kassaflödet | −17,91 | −10,88 | −11,17 | 19,04 | −153,37 | 131,54 | 162,57 | 244,77 | 522,43 | −129,20 | −444,88 | −184,62 | −315,78 | 761,67 | −232,22 | −256,96 | 671,71 | 479,41 | 588,66 | 292,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 336 | −4 221 | −5 332 | −5 508 | −5 011 | −4 004 | −2 960 | −2 462 | −2 397 | −4 147 | −4 380 | −4 205 | −3 834 | −2 044 | −2 190 | −2 166 | −2 433 | −2 944 | −3 230 | −2 895 |
| Ändring (%) | 26,52 | 26,32 | 3,31 | −9,02 | −20,09 | −26,08 | −16,82 | −2,65 | 73,04 | 5,63 | −4,00 | −8,82 | −46,69 | 7,15 | −1,11 | 12,34 | 21,00 | 9,73 | −10,38 | |
| % av kassaflödet | −81,09 | −88,40 | −121,16 | −168,76 | 888,24 | −143,57 | −89,91 | −89,54 | −220,05 | 90,98 | 357,77 | 153,03 | 163,19 | −194,69 | 65,35 | 76,92 | −179,08 | −133,26 | −164,94 | −62,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 200 | 9 574 | 10 289 | 8 211 | 3 548 | 3 123 | 881 | −1 675 | −2 043 | −6 598 | −2 750 | −3 755 | −6 397 | −5 072 | −8 954 | −8 104 | −5 310 | −5 401 | −6 244 | −5 869 |
| Ändring (%) | 16,75 | 7,47 | −20,20 | −56,79 | −11,99 | −71,80 | −290,26 | 21,93 | 222,98 | −58,31 | 36,55 | 70,34 | −20,72 | 76,54 | −9,49 | −34,48 | 1,71 | 15,62 | −6,01 | |
| % av kassaflödet | 199,32 | 200,51 | 233,81 | 251,59 | −628,94 | 111,96 | 26,75 | −60,94 | −187,57 | 144,76 | 224,63 | 136,66 | 272,27 | −483,10 | 267,17 | 287,86 | −390,88 | −244,49 | −318,85 | −126,77 |
| Kassaflöde | 4 114 | 4 775 | 4 401 | 3 264 | −564 | 2 789 | 3 292 | 2 749 | 1 089 | −4 558 | −1 224 | −2 748 | −2 350 | 1 050 | −3 351 | −2 815 | 1 358 | 2 209 | 1 958 | 4 630 |
| Ändring (%) | 16,06 | −7,84 | −25,84 | −117,29 | −594,38 | 18,04 | −16,49 | −60,39 | −518,49 | −73,14 | 124,44 | −14,50 | −144,68 | −419,21 | −15,99 | −148,25 | 62,61 | −11,35 | 136,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
