002644 Kassaflödesanalys - TTM - LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	63	78	85	155	12	9	2	−123	87	56	7	85	66	54	90	108	39	63	64
Ändring (%)		54,61	24,81	8,07	83,12	−92,37	−23,06	−79,45	−6 637,08	−170,69	−35,46	−87,25	1 099,03	−23,10	−18,44	68,79	19,26	−63,87	62,04	0,73
% av kassaflödet	−120,40	−277,97	−153,08	−505,67	−314,52	−30,31	89,96	−33,15	266,38	563,20	−208,06	−12,92	417,37	908,64	854,40	403,57	257,40	−2 717,53	331,41	202,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59	−62	−91	−78	−111	43	89	79	101	−43	−55	−30	−32	−34	−23	−38	−36	−12	−17	−15
Ändring (%)		5,71	47,20	−14,71	43,47	−138,26	107,58	−10,52	28,04	−142,26	28,44	−46,03	9,05	5,41	−33,66	67,25	−5,74	−67,18	49,16	−16,54
% av kassaflödet	173,28	273,54	177,65	463,17	225,71	−109,04	873,15	−1 401,25	−220,53	−278,76	204,95	53,86	−158,26	−472,27	−361,22	−169,06	−85,22	817,19	−91,74	−46,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−24	−39	−24	−93	−93	−87	−87	−25	−29	−28	−33	−33	−25	−25	−31	−31	−29	−27	−18
Ändring (%)		47,32	63,90	−38,36	291,59	0,27	−6,53	−0,85	−71,47	17,68	−2,28	17,18	−0,00	−24,87	1,35	21,65	0,33	−6,22	−7,15	−33,65
% av kassaflödet	47,31	104,08	75,26	141,82	188,63	238,82	−861,06	1 531,21	53,69	−188,99	105,72	60,32	−162,53	−345,70	−403,93	−137,51	−73,78	2 021,62	−141,27	−56,77

Kassaflöde	−34	−23	−51	−17	−49	−39	10	−6	−46	15	−27	−55	20	7	6	22	42	−1	19	31
Ändring (%)		−33,04	126,65	−67,29	194,41	−20,80	−125,92	−155,76	713,59	−133,43	−274,69	105,35	−137,12	−64,68	−13,26	257,35	86,99	−103,42	−1 428,69	65,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)