Kassaflödesanalys (TTM)
Valiant Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 670 | 559 | 713 | 870 | 1 067 | 1 045 | 896 | 939 | 942 | 983 | 979 | 893 | 929 | 1 084 | 1 121 | 1 239 | 1 244 | 1 096 | 954 | 1 016 |
| Ändring (%) | −16,56 | 27,71 | 21,97 | 22,59 | −2,07 | −14,23 | 4,77 | 0,39 | 4,30 | −0,37 | −8,83 | 4,03 | 16,66 | 3,42 | 10,56 | 0,39 | −11,87 | −12,98 | 6,50 | |
| % av kassaflödet | −2 328,86 | −369,49 | 1 559,66 | 544,05 | 353,06 | 474,00 | 263,70 | 226,77 | 585,42 | 482,70 | −2 055,50 | −616,11 | 1 179,45 | −434,34 | −1 119,75 | 1 380,07 | 1 595,36 | 406,53 | −7 587,57 | −411,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −683 | −968 | −846 | −693 | −909 | −802 | −699 | −850 | −1 068 | −920 | −1 185 | −1 244 | −1 091 | −1 703 | −1 623 | −1 419 | −1 387 | −819 | −847 | −939 |
| Ändring (%) | 41,72 | −12,68 | −18,05 | 31,25 | −11,81 | −12,91 | 21,67 | 25,68 | −13,87 | 28,82 | 4,94 | −12,30 | 56,17 | −4,72 | −12,56 | −2,26 | −40,96 | 3,43 | 10,80 | |
| % av kassaflödet | 2 376,54 | 640,44 | −1 848,34 | −433,22 | −300,99 | −363,91 | −205,58 | −205,30 | −663,52 | −451,79 | 2 487,51 | 858,19 | −1 384,99 | 682,75 | 1 621,65 | −1 580,76 | −1 779,18 | −303,73 | 6 737,67 | 380,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 290 | 212 | 30 | 178 | 3 | 173 | 295 | 226 | 70 | 95 | 154 | 225 | 350 | 368 | 272 | 214 | −15 | −131 | −346 |
| Ändring (%) | 76 906,92 | −26,74 | −85,95 | 495,83 | −98,24 | 5 417,55 | 70,87 | −23,59 | −68,82 | 35,14 | 62,23 | 45,61 | 55,84 | 5,12 | −25,93 | −21,60 | −107,12 | 759,22 | 164,69 | |
| % av kassaflödet | −1,31 | −191,69 | 464,14 | 18,65 | 58,83 | 1,42 | 50,85 | 71,31 | 140,12 | 34,54 | −199,50 | −106,40 | 285,11 | −140,25 | −367,49 | 303,46 | 273,95 | −5,64 | 1 039,78 | 140,22 |
| Kassaflöde | −29 | −151 | 46 | 160 | 302 | 220 | 340 | 414 | 161 | 204 | −48 | −145 | 79 | −249 | −100 | 90 | 78 | 270 | −13 | −247 |
| Ändring (%) | 425,90 | −130,26 | 249,65 | 88,91 | −27,06 | 54,17 | 21,84 | −61,11 | 26,50 | −123,40 | 204,18 | −154,34 | −416,80 | −59,88 | −189,70 | −13,16 | 245,86 | −104,66 | 1 862,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
