002642 Kassaflödesanalys - TTM - Ronglian Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ronglian Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	149	115	−33	−67	−64	−116	22	−62	−206	−179	−169	−32	186	200	298	157	−77	−124	−37	−116
Ändring (%)		−23,20	−128,48	105,56	−4,21	79,69	−118,73	−387,52	231,29	−13,29	−5,36	−80,93	−675,17	7,65	48,97	−47,37	−149,10	61,03	−70,46	215,92
% av kassaflödet	105,07	125,59	354,58	47,99	−67,76	−79,01	10,16	−21,47	147,12	143,14	−3 476,05	18,89	99,96	209,16	227,25	276,17	146,35	74,23	29,91	−911,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	129	35	27	31	−37	89	119	120	94	22	7	7	25	20	18	19	23	17	17	19
Ändring (%)		−73,17	−22,23	15,36	−219,14	−340,91	33,64	0,42	−21,20	−76,34	−67,33	−0,16	238,62	−18,94	−11,36	6,27	20,52	−26,95	1,36	10,64
% av kassaflödet	90,87	37,94	−292,55	−22,22	−39,02	61,00	55,96	41,31	−67,31	−17,87	149,80	−4,26	13,28	20,92	13,52	33,18	−43,16	−9,93	−13,73	146,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−137	−55	0	−100	200	173	73	232	−30	29	165	−148	−26	−124	−185	−118	2	−60	−103	109
Ändring (%)		−59,96	−100,39	−46 984,52	−300,22	−13,23	−57,92	217,58	−112,82	−198,74	462,42	−189,86	−82,61	383,20	48,67	−36,21	−102,07	−2 557,76	71,67	−205,80
% av kassaflödet	−96,35	−60,05	−2,31	71,36	210,62	118,59	34,25	79,96	21,19	−23,48	3 388,78	86,74	−13,88	−130,36	−141,35	−208,23	−4,65	36,02	84,37	860,61

Kassaflöde	142	91	−9	−140	95	146	213	290	−140	−125	5	−171	186	95	131	57	−53	−167	−122	13
Ändring (%)		−35,75	−110,09	1 418,95	−167,84	54,10	45,67	36,04	−148,35	−10,88	−103,90	−3 610,57	−208,67	−48,55	37,11	−56,70	−192,66	217,50	−26,70	−110,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ronglian Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)