Kassaflödesanalys (TTM)
Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −121 | 783 | 1 039 | 981 | 978 | 549 | 212 | 229 | 194 | 136 | 148 | 140 | 139 | 239 | 235 | 211 | 286 | 262 | 320 | 481 |
| Ändring (%) | −745,37 | 32,62 | −5,61 | −0,29 | −43,85 | −61,35 | 7,96 | −15,29 | −29,73 | 8,39 | −5,16 | −0,99 | 72,11 | −1,53 | −10,14 | 35,32 | −8,29 | 22,09 | 50,09 | |
| % av kassaflödet | −114,44 | 556,13 | 590,01 | 365,43 | 494,10 | 495,56 | 1 056,28 | 386,65 | 510,72 | 142,12 | 267,05 | 126,89 | −557,63 | −165,42 | 103,00 | −215,78 | −350,82 | −227,73 | −108,83 | −413,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 240 | −144 | −299 | −262 | −281 | −254 | −104 | −126 | −113 | −16 | −64 | −50 | −285 | −106 | −101 | −224 | 42 | −479 | −652 | −671 |
| Ändring (%) | −159,93 | 108,11 | −12,59 | 7,45 | −9,66 | −59,00 | 21,13 | −10,35 | −85,78 | 299,91 | −22,30 | 471,00 | −62,93 | −4,14 | 121,26 | −118,93 | −1 227,42 | 36,15 | 2,86 | |
| % av kassaflödet | 226,22 | −102,09 | −169,97 | −97,49 | −142,05 | −229,21 | −518,27 | −212,86 | −297,57 | −16,76 | −116,21 | −45,24 | 1 146,51 | 73,26 | −44,41 | 229,07 | −52,11 | 415,89 | 221,65 | 577,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −476 | −542 | −425 | −478 | −177 | −84 | −49 | −49 | −35 | −35 | 17 | 122 | −285 | 86 | −94 | −419 | 102 | 38 | 73 |
| Ändring (%) | 6 624,26 | 14,03 | −21,58 | 12,42 | −62,97 | −52,79 | −41,18 | −0,00 | −27,83 | −0,00 | −148,67 | 605,41 | −334,16 | −130,24 | −208,54 | 347,26 | −124,35 | −63,21 | 95,84 | |
| % av kassaflödet | −6,67 | −337,69 | −308,05 | −158,51 | −241,64 | −159,81 | −416,09 | −82,98 | −129,40 | −36,98 | −64,11 | 15,63 | −489,48 | 197,56 | 37,78 | 95,60 | 513,75 | −88,55 | −12,75 | −63,27 |
| Kassaflöde | 106 | 141 | 176 | 268 | 198 | 111 | 20 | 59 | 38 | 96 | 55 | 110 | −25 | −144 | 228 | −98 | −82 | −115 | −294 | −116 |
| Ändring (%) | 32,80 | 25,00 | 52,40 | −26,25 | −44,02 | −81,87 | 194,93 | −35,87 | 152,50 | −42,32 | 99,59 | −122,53 | 480,17 | −258,14 | −142,90 | −16,77 | 41,27 | 155,46 | −60,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
