002617 Kassaflödesanalys - TTM - Roshow Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Roshow Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73	310	192	−66	−78	−335	−394	14	204	463	719	562	679	455	56	−246	−422	−421	−106	202
Ändring (%)		323,70	−37,96	−134,62	16,95	330,66	17,67	−103,57	1 346,88	127,52	55,12	−21,77	20,74	−33,03	−87,75	−541,64	71,66	−0,42	−74,88	−291,24
% av kassaflödet	64,57	−633,92	35,52	−46,39	−440,74	−272,58	97,26	0,54	16,82	40,18	48,98	−39,87	−571,95	−110,98	−7,97	26,56	43,64	77,51	17,06	91,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−567	−629	−848	−716	−305	−333	−445	−648	−275	−230	−63	−46	−426	−522	−665	−777	−431	−312	−14
Ändring (%)		8 994,33	10,89	34,73	−15,56	−57,43	9,42	33,34	45,78	−57,59	−16,29	−72,80	−25,80	816,98	22,69	27,20	16,96	−44,62	−27,61	−95,41
% av kassaflödet	−5,51	1 161,83	−116,37	−591,39	−4 057,32	−248,05	82,31	−17,00	−53,53	−23,84	−15,68	4,44	39,12	103,93	74,77	71,76	80,32	79,34	50,34	−6,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	46	226	993	1 074	827	766	327	3 048	1 658	964	978	−1 910	−751	−439	−232	−15	233	308	−202	32
Ändring (%)		385,60	340,26	8,07	−22,96	−7,41	−57,32	832,48	−45,61	−41,84	1,39	−295,41	−60,69	−41,59	−47,18	−93,44	−1 633,90	32,25	−165,47	−115,92
% av kassaflödet	41,07	−462,08	183,75	749,08	4 688,78	623,42	−80,69	116,59	136,91	83,61	66,62	135,45	632,57	107,05	33,15	1,64	−24,07	−56,79	32,59	14,56

Kassaflöde	113	−49	541	143	18	123	−405	2 614	1 211	1 153	1 468	−1 410	−119	−410	−699	−926	−968	−543	−619	221
Ändring (%)		−143,16	−1 207,14	−73,49	−87,69	596,36	−429,76	−745,40	−53,69	−4,76	27,26	−196,10	−91,58	245,14	70,56	32,54	4,49	−43,93	14,09	−135,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Roshow Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)