002611 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−990	551	694	728	426	307	335	253	351	506	525	545	618	487	388	414	387	703	846	939
Ändring (%)		−155,66	25,95	4,84	−41,49	−27,97	9,13	−24,43	38,95	44,09	3,73	3,86	13,32	−21,19	−20,30	6,71	−6,48	81,33	20,36	11,08
% av kassaflödet	−139,77	−40,33	−56,05	3 008,76	−124,48	76,91	763,40	−80,16	−183,50	−1 979,02	1 681,40	401,39	103,17	111,03	713,51	282,67	−181,22	−3 473,86	197,77	105,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	850	−1 184	−1 163	402	103	1 305	796	−66	1	−438	−362	−246	−251	−187	−472	−368	−334	−542	−335	134
Ändring (%)		−239,32	−1,76	−134,54	−74,45	1 172,39	−38,99	−108,30	−101,58	−41 861,21	−17,28	−32,13	2,18	−25,65	152,68	−21,90	−9,35	62,21	−38,12	−140,13
% av kassaflödet	119,94	86,63	93,91	1 660,38	−30,00	327,40	1 816,68	20,96	−0,55	1 710,24	−1 158,67	−180,75	−41,89	−42,53	−866,52	−251,25	156,14	2 677,51	−78,38	15,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	864	−754	−772	−1 097	−869	−1 159	−1 029	−468	−534	−135	−197	−262	195	89	114	130	−290	−155	−86	−210
Ändring (%)		−187,25	2,38	42,11	−20,77	33,32	−11,18	−54,56	14,31	−74,66	45,59	32,72	−174,43	−54,38	28,22	14,31	−322,47	−46,39	−44,55	144,22
% av kassaflödet	121,98	55,18	62,33	−4 535,11	254,07	−290,57	−2 347,20	148,20	279,10	529,39	−631,25	−192,56	32,51	20,25	209,39	88,86	135,53	768,15	−20,15	−23,52

Kassaflöde	708	−1 366	−1 238	24	−342	399	44	−315	−191	−26	31	136	599	439	54	147	−214	−20	428	894
Ändring (%)		−292,88	−9,37	−101,95	−1 514,27	−216,57	−89,01	−819,66	−39,30	−86,64	−222,10	335,07	340,88	−26,76	−87,60	169,35	−245,87	−90,54	−2 214,04	109,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)