002607 Kassaflödesanalys - TTM - Offcn Education Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Offcn Education Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 149	4 882	2 072	−120	−5 481	−4 098	−3 252	−2 126	1 137	787	−306	−775	−1 191	−800	−161	179	158	557	495	380
Ändring (%)		−20,60	−57,57	−105,81	4 456,34	−25,24	−20,63	−34,64	−153,51	−30,80	−138,85	153,27	53,75	−32,82	−79,91	−211,10	−11,46	252,13	−11,07	−23,32
% av kassaflödet	154,09	151,36	104,70	10,88	177,12	102,96	162,75	87,30	−74,95	−49,54	94,19	207,43	−165,45	3 594,22	80,12	−44,02	−16,06	−576,96	−97,34	−192,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 639	−1 109	1 094	−811	1 538	1 741	4 718	2 908	2 480	253	29	−58	2	−11	−1	−4	9	35	19	17
Ändring (%)		−32,37	−198,64	−174,14	−289,73	13,15	171,06	−38,35	−14,75	−89,81	−88,41	−297,01	−102,96	−718,40	−92,68	386,26	−344,02	280,32	−46,82	−8,64
% av kassaflödet	−41,08	−34,37	55,27	73,33	−49,71	−43,73	−236,08	−119,44	−163,38	−15,91	−9,02	15,46	0,24	47,48	0,39	0,93	−0,93	−36,19	−3,65	−8,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−519	−548	−1 186	−175	848	−1 623	−3 464	−3 218	−5 135	−2 629	−48	459	1 909	788	−39	−581	−1 152	−688	−1 023	−594
Ändring (%)		5,53	116,46	−85,29	−586,03	−291,30	113,45	−7,11	59,58	−48,80	−98,17	−1 052,56	316,00	−58,70	−104,96	1 384,59	98,44	−40,26	48,56	−41,93
% av kassaflödet	−13,02	−16,99	−59,97	15,79	−27,41	40,77	173,33	132,14	338,33	165,45	14,84	−122,89	265,21	−3 541,70	19,49	143,09	116,99	713,15	200,99	301,29

Kassaflöde	3 991	3 226	1 979	−1 106	−3 095	−3 980	−1 998	−2 435	−1 518	−1 589	−325	−373	720	−22	−201	−406	−985	−97	−509	−197
Ändring (%)		−19,17	−38,66	−155,88	179,91	28,62	−49,79	21,85	−37,67	4,69	−79,56	15,00	−292,75	−103,09	801,33	102,22	142,72	−90,20	427,14	−61,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Offcn Education Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)