Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 463 | 526 | 574 | 449 | 514 | 541 | 469 | 516 | 534 | 582 | 581 | 617 | 650 | 450 | 375 | 416 | 401 | 594 | 608 | 627 |
| Ändring (%) | 13,66 | 9,11 | −21,79 | 14,59 | 5,17 | −13,21 | 9,94 | 3,56 | 8,98 | −0,24 | 6,27 | 5,35 | −30,77 | −16,81 | 10,98 | −3,65 | 48,33 | 2,37 | 3,11 | |
| % av kassaflödet | −19 410,07 | 374,45 | 374,02 | −613,43 | −824,08 | −1 016,99 | −377,97 | 317,92 | 382,98 | 466,00 | 1 490,24 | −11 703,18 | 779,77 | 23 107,80 | 73,68 | 169,36 | 361,37 | 149,12 | −523,96 | 545,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 233 | −32 | 114 | −3 | −144 | −128 | −220 | −163 | −163 | −169 | −252 | −212 | −257 | −256 | −200 | −186 | −182 | −185 | −211 | −209 |
| Ändring (%) | −113,62 | −460,32 | −102,60 | 4 743,41 | −11,26 | 72,37 | −26,13 | 0,07 | 3,83 | 49,02 | −16,07 | 21,31 | −0,18 | −22,09 | −6,91 | −2,09 | 1,70 | 14,11 | −0,92 | |
| % av kassaflödet | −9 772,14 | −22,59 | 74,51 | 4,07 | 230,99 | 240,55 | 177,55 | −100,34 | −116,80 | −135,41 | −646,81 | 4 011,50 | −307,78 | −13 150,25 | −39,27 | −75,72 | −164,18 | −46,45 | 181,94 | −181,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −695 | −347 | −528 | −510 | −426 | −463 | −368 | −195 | −241 | −297 | −298 | −417 | −312 | −194 | 330 | 15 | −106 | −13 | −515 | −303 |
| Ändring (%) | −50,07 | 52,12 | −3,47 | −16,32 | 8,51 | −20,39 | −47,10 | 23,50 | 23,56 | 0,33 | 39,86 | −25,30 | −37,66 | −269,77 | −95,35 | −793,57 | −88,19 | 3 998,53 | −41,06 | |
| % av kassaflödet | 29 165,68 | −247,16 | −344,20 | 696,73 | 683,46 | 870,29 | 296,70 | −120,08 | −172,50 | −237,96 | −765,32 | 7 909,66 | −373,69 | −9 971,07 | 64,88 | 6,25 | −95,98 | −3,15 | 443,63 | −263,80 |
| Kassaflöde | −2 | 140 | 153 | −73 | −62 | −53 | −124 | 162 | 140 | 125 | 39 | −5 | 83 | 2 | 508 | 245 | 111 | 398 | −116 | 115 |
| Ändring (%) | −5 991,87 | 9,23 | −147,69 | −14,70 | −14,78 | 133,52 | −230,71 | −14,03 | −10,43 | −68,80 | −113,53 | −1 681,09 | −97,66 | 25 991,06 | −51,72 | −54,85 | 259,45 | −129,14 | −199,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
