Kassaflödesanalys (TTM)
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 314 | 1 586 | 179 | −518 | 300 | 529 | 1 141 | 2 253 | 1 473 | 3 488 | 3 343 | 2 735 | 2 408 | 155 | −128 | −261 | 333 | 611 | 834 | 1 179 |
| Ändring (%) | 20,73 | −88,72 | −389,63 | −157,97 | 76,05 | 115,75 | 97,49 | −34,60 | 136,74 | −4,16 | −18,18 | −11,94 | −93,55 | −182,26 | 104,03 | −227,81 | 83,23 | 36,51 | 41,34 | |
| % av kassaflödet | 187,24 | 304,59 | 120,90 | −96,73 | −57,85 | −188,35 | −1 148,92 | −866,54 | 202,54 | 406,88 | −1 189,12 | 16 885,25 | −363,22 | −16,13 | −74,93 | 52,91 | −255,80 | −2 034,61 | −545,65 | −720,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −642 | −1 040 | −263 | −140 | −535 | −507 | −528 | −416 | −579 | −1 995 | −3 294 | −2 986 | −2 730 | −899 | 642 | 405 | 212 | 1 612 | 1 336 | 827 |
| Ändring (%) | 62,00 | −74,70 | −46,70 | 281,26 | −5,26 | 4,11 | −21,16 | 39,15 | 244,68 | 65,14 | −9,35 | −8,58 | −67,06 | −171,44 | −36,92 | −47,69 | 660,56 | −17,10 | −38,12 | |
| % av kassaflödet | −91,51 | −199,75 | −177,93 | −26,20 | 103,04 | 180,54 | 531,40 | 159,99 | −79,56 | −232,72 | 1 171,91 | −18 436,44 | 411,69 | 93,28 | 376,41 | −82,17 | −162,59 | −5 367,91 | −874,21 | −505,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | −23 | 234 | 1 196 | −283 | −302 | −712 | −2 097 | −168 | −637 | −331 | 266 | −342 | −221 | −344 | −637 | −676 | −2 253 | −2 323 | −2 170 |
| Ändring (%) | −173,74 | −1 107,00 | 410,65 | −123,69 | 6,63 | 135,56 | 194,64 | −91,98 | 278,64 | −48,10 | −180,52 | −228,46 | −35,49 | 56,10 | 85,06 | 6,03 | 233,48 | 3,12 | −6,62 | |
| % av kassaflödet | 4,50 | −4,47 | 158,33 | 223,36 | 54,59 | 107,64 | 716,87 | 806,66 | −23,13 | −74,31 | 117,62 | 1 643,54 | 51,57 | 22,88 | −201,77 | 129,22 | 518,30 | 7 502,87 | 1 519,99 | 1 325,59 |
| Kassaflöde | 702 | 521 | 148 | 536 | −519 | −281 | −99 | −260 | 727 | 857 | −281 | 16 | −663 | −964 | 171 | −493 | −130 | −30 | −153 | −164 |
| Ändring (%) | −25,78 | −71,59 | 261,98 | −196,94 | −45,93 | −64,63 | 161,85 | −379,80 | 17,84 | −132,79 | −105,76 | −4 193,85 | 45,38 | −117,70 | −388,97 | −73,57 | −76,96 | 409,02 | 7,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
