002595 Kassaflödesanalys - TTM - Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−174	−128	−323	−111	60	118	298	541	360	555	588	813	1 429	1 605	1 599	1 358	1 056	1 139	1 175	1 121
Ändring (%)		−26,46	152,79	−65,65	−154,42	96,02	151,39	81,82	−33,41	54,15	5,90	38,21	75,76	12,32	−0,37	−15,04	−22,30	7,94	3,10	−4,59
% av kassaflödet	−699,77	149,25	209,92	−303,59	−27,91	100,07	178,73	−366,52	1 445,88	264,60	467,73	158,00	214,40	352,02	212,63	115,21	158,01	757,11	−783,99	−170,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−87	−16	10	−209	−107	−170	−214	−361	−287	−231	−304	−90	−519	−826	−561	−293	3	−259	−562	−974
Ändring (%)		−81,57	−165,07	−2 098,78	−48,62	58,55	25,66	68,76	−20,36	−19,63	31,56	−70,47	478,71	59,17	−32,17	−47,78	−101,11	−8 048,34	117,04	73,20
% av kassaflödet	−350,89	18,75	−6,79	−571,33	49,59	−143,81	−128,40	244,38	−1 152,98	−110,01	−241,58	−17,44	−77,91	−181,25	−74,54	−24,82	0,49	−172,15	375,24	147,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	295	70	178	378	−155	186	101	−330	−64	−128	−168	−215	−231	−327	−303	106	−406	−750	−800	−854
Ändring (%)		−76,22	154,45	111,90	−141,12	−219,40	−45,59	−427,00	−80,67	100,25	31,23	28,30	7,24	41,84	−7,54	−134,94	−483,74	84,84	6,65	6,82
% av kassaflödet	1 186,68	−81,85	−115,88	1 033,81	71,82	156,86	60,64	223,63	−256,10	−60,88	−133,36	−41,82	−34,63	−71,79	−40,24	8,97	−60,73	−498,35	533,79	129,67

Kassaflöde	25	−86	−154	37	−216	118	166	−148	25	210	126	514	666	456	752	1 179	668	150	−150	−659
Ändring (%)		−444,81	79,73	−123,75	−691,92	−154,67	40,75	−188,66	−116,88	742,35	−40,09	309,14	29,53	−31,59	64,95	56,79	−43,34	−77,47	−199,57	339,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)