Kassaflödesanalys (TTM)
Realcan Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 415 | 391 | 864 | 946 | 443 | 449 | 123 | −74 | 523 | 468 | 425 | 530 | 82 | −47 | −239 | 160 | 258 | 219 |
| Ändring (%) | 168,60 | −5,74 | 120,94 | 9,47 | −53,18 | 1,46 | −72,67 | −160,46 | −804,39 | −10,62 | −9,13 | 24,76 | −84,44 | −157,25 | 405,41 | −167,24 | 60,53 | −14,97 | |
| % av kassaflödet | −6,58 | −25,31 | −16,51 | −222,26 | −139,74 | −231,94 | −72,41 | 43,56 | −25,80 | −149,84 | 321,70 | −230,90 | −96,26 | −542,50 | 17,77 | −131,60 | 73,62 | 69,52 | −4 734,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 010 | −973 | −871 | −473 | −492 | −584 | −662 | −678 | −60 | 593 | 1 116 | 1 520 | 877 | 580 | 406 | 406 | 204 | 130 | −188 |
| Ändring (%) | −3,67 | −10,50 | −45,70 | 4,08 | 18,59 | 13,43 | 2,44 | −91,13 | −1 085,70 | 88,21 | 36,21 | −42,30 | −33,93 | −29,93 | −0,00 | −49,77 | −36,10 | −244,48 | |
| % av kassaflödet | 43,01 | 59,34 | 36,74 | 121,58 | 72,68 | 305,54 | 106,65 | −240,47 | −20,90 | −169,86 | 767,94 | −826,20 | −159,30 | −3 812,39 | −152,85 | 223,99 | 93,59 | 35,18 | 4 071,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 492 | −1 081 | −1 890 | −780 | −1 131 | −50 | −408 | 837 | 422 | −1 465 | −1 438 | −2 129 | −1 958 | −677 | −625 | 14 | −146 | −17 | −35 |
| Ändring (%) | −27,54 | 74,75 | −58,71 | 44,95 | −95,54 | 709,53 | −305,12 | −49,56 | −446,97 | −1,84 | 48,03 | −8,04 | −65,41 | −7,77 | −102,21 | −1 161,12 | −88,10 | 102,64 | |
| % av kassaflödet | 63,57 | 65,98 | 79,76 | 200,68 | 167,06 | 26,40 | 65,76 | 296,91 | 146,70 | 419,70 | −989,64 | 1 157,10 | 355,56 | 4 454,88 | 235,09 | 7,61 | −67,21 | −4,70 | 763,60 |
| Kassaflöde | −2 348 | −1 639 | −2 369 | −389 | −677 | −191 | −621 | 282 | 288 | −349 | 145 | −184 | −551 | −15 | −266 | 181 | 218 | 370 | −5 |
| Ändring (%) | −30,18 | 44,54 | −83,59 | 74,11 | −71,79 | 224,97 | −145,43 | 2,09 | −221,28 | −141,63 | −226,60 | 199,27 | −97,24 | 1 647,75 | −168,24 | 20,21 | 69,98 | −101,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
