002581 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	19	−0	−33	−44	−46	−52	−20	−46	−54	−46	−94	−26	−37	−23	−29	−87	−7	−50	−99
Ändring (%)		−59,81	−100,81	22 132,34	31,49	4,52	12,67	−61,05	129,98	17,31	−15,36	103,94	−72,66	41,96	−37,27	27,94	195,90	−92,45	663,09	99,09
% av kassaflödet	−6,07	−2,38	0,02	4,48	95,74	47,76	44,26	29,37	70,50	121,07	51,72	90,78	−14,67	−405,56	−15,77	−8,34	−124,30	−1,86	−21,96	−165,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42	−7	−11	37	33	−56	−54	−73	−122	−38	−65	−25	285	257	371	576	321	367	285	167
Ändring (%)		−83,53	59,79	−439,45	−12,91	−271,30	−2,51	33,97	67,15	−68,48	69,53	−61,52	−1 239,20	−10,10	44,39	55,30	−44,14	14,18	−22,26	−41,41
% av kassaflödet	5,52	0,89	1,59	−5,00	−70,88	57,94	46,47	106,05	185,00	85,36	73,04	24,19	162,89	2 851,23	255,24	163,83	460,94	104,12	125,42	277,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−763	−788	−683	−752	−35	5	−11	24	102	48	22	16	−85	−211	−202	−195	−165	−8	−8	−7
Ändring (%)		3,28	−13,33	10,06	−95,40	−115,89	−297,79	−324,18	320,72	−53,25	−53,89	−29,78	−645,02	149,82	−4,10	−3,73	−15,34	−95,17	−1,17	−5,36
% av kassaflödet	100,55	101,50	98,39	100,53	75,15	−5,70	9,27	−35,42	−155,51	−106,42	−24,77	−14,97	−48,22	−2 345,66	−139,47	−55,49	−236,65	−2,26	−3,46	−12,37

Kassaflöde	−759	−777	−694	−748	−46	−96	−117	−69	−66	−45	−89	−104	175	9	145	351	70	353	228	60
Ändring (%)		2,32	−10,60	7,72	−93,85	109,54	21,56	−41,30	−4,18	−31,69	98,11	16,20	−269,18	−94,86	1 513,00	141,94	−80,15	405,50	−35,46	−73,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)