Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −36 | −5 | 11 | 47 | 64 | 53 | 55 | 58 | 54 | 55 | 44 | 41 | 47 | 38 | 32 | 49 | 101 | 98 | 92 | 63 |
| Ändring (%) | −86,64 | −321,54 | 343,49 | 37,75 | −17,95 | 4,28 | 5,98 | −8,12 | 2,44 | −19,52 | −6,23 | 14,33 | −20,70 | −14,87 | 51,83 | 107,54 | −2,37 | −6,17 | −32,07 | |
| % av kassaflödet | 79,63 | −4,41 | 9,28 | 15,04 | 54,99 | 75,12 | 180,01 | −101,97 | 47,50 | 41,20 | 15,26 | 40,63 | 65,08 | 29,03 | 175,71 | −21,63 | −49,65 | −32,24 | −30,15 | 82,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | 116 | 106 | 268 | 56 | 23 | −17 | −111 | 61 | 77 | 244 | 60 | 29 | 95 | −10 | −254 | −284 | −386 | −381 | 25 |
| Ändring (%) | −1 109,55 | −8,48 | 153,44 | −79,16 | −58,89 | −172,46 | 565,55 | −155,52 | 25,45 | 217,01 | −75,54 | −51,71 | 230,33 | −110,94 | 2 338,57 | 11,78 | 35,81 | −1,21 | −106,49 | |
| % av kassaflödet | 25,59 | 107,13 | 93,10 | 86,20 | 47,68 | 32,64 | −54,35 | 193,32 | 54,43 | 57,81 | 84,33 | 58,58 | 39,63 | 73,64 | −57,26 | 113,19 | 139,95 | 126,44 | 124,49 | 32,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −6 | −6 | −7 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −18 | −19 | −19 | −19 | −11 | |||||
| Ändring (%) | 33,02 | 13,32 | 16,84 | −42,23 | −7,49 | 8,28 | −0,07 | 11,78 | 8,37 | 254,13 | 4,61 | 0,41 | 0,47 | −42,84 | ||||||
| % av kassaflödet | −6,01 | −18,37 | 11,13 | −6,59 | −3,22 | −1,37 | −4,22 | −5,91 | −3,72 | −28,62 | 8,22 | 9,51 | 6,35 | 6,36 | −14,65 | |||||
| Kassaflöde | −45 | 108 | 114 | 311 | 117 | 70 | 31 | −57 | 113 | 133 | 290 | 102 | 73 | 130 | 18 | −225 | −203 | −305 | −306 | 76 |
| Ändring (%) | −341,16 | 5,32 | 173,73 | −62,33 | −39,94 | −56,48 | −287,10 | −297,21 | 18,11 | 117,33 | −64,79 | −28,62 | 77,77 | −85,93 | −1 333,56 | −9,59 | 50,33 | 0,34 | −124,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
