Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 652 | 555 | 652 | 631 | 482 | 290 | −53 | 164 | 515 | 1 054 | 1 033 | 1 052 | 852 | 877 | 986 | 960 | 1 219 | 1 492 | 1 637 | 1 595 |
| Ändring (%) | −14,86 | 17,50 | −3,21 | −23,52 | −39,96 | −118,26 | −409,84 | 214,30 | 104,57 | −1,94 | 1,81 | −19,02 | 2,92 | 12,46 | −2,67 | 26,97 | 22,39 | 9,74 | −2,55 | |
| % av kassaflödet | −249,29 | −259,44 | 85,04 | 57,21 | 111,69 | 28,08 | 6,13 | −16,01 | 689,84 | 1 706,22 | −1 108,09 | 538,22 | −528,17 | −250,28 | 76 360,47 | −652,29 | 415,66 | −628,12 | −1 267,53 | −841,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −666 | −1 417 | −1 597 | −1 737 | −3 611 | −941 | −908 | −1 152 | 1 033 | −1 272 | −1 321 | −938 | −893 | −1 109 | −1 040 | −1 184 | −1 105 | −738 | −641 | −370 |
| Ändring (%) | 112,83 | 12,70 | 8,82 | 107,81 | −73,94 | −3,46 | 26,78 | −189,68 | −223,18 | 3,86 | −29,03 | −4,82 | 24,24 | −6,24 | 13,89 | −6,69 | −33,22 | −13,12 | −42,23 | |
| % av kassaflödet | 254,67 | 662,54 | −208,30 | −157,55 | −835,76 | −91,20 | 105,32 | 112,46 | 1 383,04 | −2 059,72 | 1 416,84 | −479,75 | 553,32 | 316,51 | −80 508,67 | 804,74 | −376,87 | 310,71 | 496,44 | 195,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | 649 | 1 712 | 2 209 | 3 560 | 1 683 | 99 | −36 | −1 473 | 282 | 197 | 83 | −121 | −121 | 51 | 73 | 179 | −992 | −1 124 | −1 414 |
| Ändring (%) | −362,57 | 163,87 | 29,06 | 61,15 | −52,72 | −94,12 | −136,77 | 3 945,86 | −119,17 | −30,30 | −57,61 | −245,29 | 0,02 | −141,74 | 45,03 | 144,25 | −653,33 | 13,33 | 25,76 | |
| % av kassaflödet | 94,54 | −303,43 | 223,35 | 200,34 | 824,18 | 163,15 | −11,48 | 3,56 | −1 972,81 | 457,25 | −211,09 | 42,69 | 75,17 | 34,62 | 3 919,28 | −49,89 | 61,15 | 417,76 | 870,65 | 745,74 |
| Kassaflöde | −261 | −214 | 766 | 1 103 | 432 | 1 032 | −863 | −1 024 | 75 | 62 | −93 | 195 | −161 | −350 | 1 | −147 | 293 | −238 | −129 | −190 |
| Ändring (%) | −18,19 | −458,48 | 43,88 | −60,83 | 138,83 | −183,60 | 18,73 | −107,29 | −17,29 | −250,98 | −309,61 | −182,52 | 117,20 | −100,37 | −11 494,02 | −299,26 | −181,00 | −45,62 | 46,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
